키드캐슬 에듀케이셔널 코퍼레이션, Kid Castle Educational Corporation (KDCE) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-82.8%
순이익 성장률-35.3%
EPS 성장률-35.2%
FCF 성장률-40.5%
영업이익 성장률-99.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률74.8%
영업이익률0.1%
발생액 비율1.21x
안정성
A점수100
유동비율2.99x
부채비율0.09x
순부채US$32만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진90.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-40.5%
영업현금흐름 성장률-42.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.2천 | US$125.3만 | US$747.8만 | US$386.7만 | US$66.5만 |
| 매출총이익 | US$6.2천 | US$7.4만 | US$268.1만 | US$249.8만 | US$37.9만 |
| 영업이익 | -US$14.4만 | -US$8.6만 | US$237.1만 | US$76.4만 | US$453 |
| 순이익 | -US$15만 | -US$8.3만 | US$220.7만 | US$76.8만 | US$49.7만 |
| EPS | -0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 5.9% | 35.9% | 64.6% | 57.0% |
| 영업이익률 | -2326.7% | -6.8% | 31.7% | 19.8% | 0.1% |
| 순이익률 | -2423.7% | -6.6% | 29.5% | 19.9% | 74.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.9만 | US$76.5만 | US$759만 | US$341.8만 | US$382.2만 |
| 총부채 | US$4.2만 | US$76.2만 | US$536.1만 | US$42.2만 | US$33만 |
| 순부채 | US$3.1만 | US$75.3만 | US$475.9만 | US$35.6만 | US$32만 |
| 현금 | US$1.1만 | US$66.6만 | US$104.7만 | US$20.8만 | US$9.6천 |
| 자본 | US$3.6만 | US$3.1천 | US$222.9만 | US$299.5만 | US$349.3만 |
| 유동비율 | 0.46 | 10.65 | 42.80 | 86.51 | 2.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$15.3만 | -US$12만 | US$187만 | US$104.8만 | US$60.3만 |
| CapEx | -US$1.8만 | US$0 | -US$12.7만 | -US$3.5만 | US$0 |
| FCF | -US$17.1만 | -US$12만 | US$174.3만 | US$101.3만 | US$60.3만 |
| FCF마진 | -2761.6% | -9.6% | 23.3% | 26.2% | 90.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 20152.8% | 496.6% | -48.3% | -82.8% |
| 순이익성장 | -2527.0% | 44.7% | 2759.7% | -65.2% | -35.3% |
| EPS성장 | -128.0% | 43.9% | 3190.6% | -65.2% | -35.2% |
| FCF성장 | -2525.4% | 29.8% | 1552.7% | -41.9% | -40.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
키드캐슬 에듀케이셔널 코퍼레이션, Kid Castle Educational Corporation (KDCE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 키드캐슬 에듀케이셔널 코퍼레이션, Kid Castle Educational Corporation (KDCE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 키드캐슬 에듀케이셔널 코퍼레이션, Kid Castle Educational Corporation (KDCE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 키드캐슬 에듀케이셔널 코퍼레이션, Kid Castle Educational Corporation (KDCE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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