코디악 에너지, Kodiak Energy Inc. (KDKN) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
영업이익 성장
매출 성장률412.3%
순이익 성장률64.5%
EPS 성장률65.3%
FCF 성장률64.7%
영업이익 성장률66.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-223.4%
영업이익률-219.7%
발생액 비율0.01x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.13x
부채비율0.33x
순부채US$287.5만
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-74.0%
FCF 전환율23.42x
설비투자 강도0.71x
FCF 성장률64.7%
영업현금흐름 성장률89.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7만 | US$225 | US$1.1천 | US$60.7만 | US$311.2만 |
| 매출총이익 | US$2.7만 | US$225 | US$1.1천 | US$18.9만 | US$155.5만 |
| 영업이익 | US$287.1만 | -US$280.3만 | US$313.9만 | -US$2045.4만 | -US$683.7만 |
| 순이익 | -US$286.7만 | -US$277.6만 | -US$207.5만 | -US$1957.3만 | -US$695.4만 |
| EPS | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.18 | -0.06 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 31.2% | 50.0% |
| 영업이익률 | 10580.6% | -1245987.6% | 294752.1% | -3367.1% | -219.7% |
| 순이익률 | -10567.5% | -1233628.0% | -194802.7% | -3222.1% | -223.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$270.7만 | US$3469.1만 | US$3717.1만 | US$3165.8만 | US$2951.5만 |
| 총부채 | US$95만 | US$262.2만 | US$137.9만 | US$913.8만 | US$984.9만 |
| 순부채 | -US$44.8만 | -US$898.4만 | -US$4.2만 | US$190.3만 | US$287.5만 |
| 현금 | US$44.8만 | US$898.4만 | US$7.5만 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$175.7만 | US$3206.8만 | US$3579.2만 | US$2226.2만 | US$1925.5만 |
| 유동비율 | 1.55 | 4.47 | 0.22 | 0.13 | 0.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$92.1만 | -US$250.4만 | -US$68.4만 | -US$96.5만 | -US$9.8만 |
| CapEx | -US$243.6만 | -US$750.9만 | -US$642.8만 | -US$556.4만 | -US$220.6만 |
| FCF | -US$335.7만 | -US$1001.3만 | -US$711.2만 | -US$652.9만 | -US$230.4만 |
| FCF마진 | -12372.6% | -4450059.6% | -667773.7% | -1074.7% | -74.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -99.2% | 373.3% | 56939.3% | 412.3% |
| 순이익성장 | -1061.4% | 3.2% | 25.3% | -843.4% | 64.5% |
| EPS성장 | 86.4% | 17.8% | 33.8% | -837.5% | 65.3% |
| FCF성장 | -495.0% | -198.2% | 29.0% | 8.2% | 64.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2010 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1189775.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
코디악 에너지, Kodiak Energy Inc. (KDKN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코디악 에너지, Kodiak Energy Inc. (KDKN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코디악 에너지, Kodiak Energy Inc. (KDKN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코디악 에너지, Kodiak Energy Inc. (KDKN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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