로열 DSM, Koninklijke DSM N.V. (KDSKF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수49
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.5%
순이익 성장률36.4%
EPS 성장률36.8%
FCF 성장률-91.7%
영업이익 성장률-160.4%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률30.5%
영업이익률-5.4%
발생액 비율0.25x
안정성
B점수78
유동비율1.94x
부채비율0.43x
순부채US$9.4억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.05x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-91.7%
영업현금흐름 성장률-40.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$90.1억 | US$81.1억 | US$92억 | US$83.9억 | US$75.9억 |
| 매출총이익 | US$30.5억 | US$27.8억 | US$31.6억 | US$26.9억 | US$15.7억 |
| 영업이익 | US$9.5억 | US$6.6억 | US$10.2억 | US$6.8억 | -US$4.1억 |
| 순이익 | US$7.6억 | US$5.1억 | US$16.8억 | US$17억 | US$23.2억 |
| EPS | 4.27 | 2.91 | 9.68 | 9.80 | 13.41 |
| 매출총이익률 | 33.9% | 34.2% | 34.4% | 32.1% | 20.7% |
| 영업이익률 | 10.6% | 8.2% | 11.1% | 8.1% | -5.4% |
| 순이익률 | 8.4% | 6.2% | 18.2% | 20.3% | 30.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$134.4억 | US$143.6억 | US$160.1억 | US$174억 | US$157.4억 |
| 총부채 | US$56.1억 | US$68.8억 | US$66.2억 | US$65.6억 | US$68.2억 |
| 순부채 | US$18.5억 | US$27.2억 | US$15.3억 | US$3.1억 | US$9.4억 |
| 현금 | US$14.9억 | US$9.1억 | US$20.5억 | US$28.8억 | US$22.8억 |
| 자본 | US$77.3억 | US$74억 | US$93.2억 | US$107.4억 | US$88.1억 |
| 유동비율 | 2.42 | 2.40 | 2.52 | 3.15 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13.9억 | US$14.9억 | US$14.3억 | US$9.7억 | US$5.8억 |
| CapEx | -US$6.4억 | -US$6.3억 | -US$5.8억 | -US$6.5억 | -US$5.5억 |
| FCF | US$7.4억 | US$8.7억 | US$8.5억 | US$3.1억 | US$2600만 |
| FCF마진 | 8.3% | 10.7% | 9.2% | 3.7% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.8% | -10.0% | 13.5% | -8.8% | -9.5% |
| 순이익성장 | -29.1% | -33.2% | 231.2% | 1.4% | 36.4% |
| EPS성장 | -30.0% | -31.9% | 232.6% | 1.2% | 36.8% |
| FCF성장 | 6.6% | 16.7% | -2.1% | -63.1% | -91.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -16.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -16.5% |
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