킴볼 일렉트로닉스, Kimball Electronics, Inc. (KE) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.7%
순이익 성장률64.6%
EPS 성장률66.2%
FCF 성장률-86.2%
영업이익 성장률45.1%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률4.6%
발생액 비율2.58x
안정성
A점수88
유동비율2.09x
부채비율0.46x
순부채US$2961.5만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.5%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-86.2%
영업현금흐름 성장률-60.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.5억 | US$18.2억 | US$17.1억 | US$14.9억 | US$14.3억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1억 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$5254.9만 | US$8772.9만 | US$4927.7만 | US$4553.5만 | US$6605.7만 |
| 순이익 | US$3125.3만 | US$5583.1만 | US$2051.1만 | US$1698.4만 | US$2796만 |
| EPS | 1.24 | 2.24 | 0.82 | 0.68 | 1.13 |
| 매출총이익률 | 7.8% | 8.6% | 8.2% | 7.0% | 8.6% |
| 영업이익률 | 3.9% | 4.8% | 2.9% | 3.1% | 4.6% |
| 순이익률 | 2.3% | 3.1% | 1.2% | 1.1% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.4억 | US$12.6억 | US$12.1억 | US$10.8억 | US$10.9억 |
| 총부채 | US$5.8억 | US$7.4억 | US$6.7억 | US$5.1억 | US$5.1억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$5826.9만 | US$2961.5만 |
| 현금 | US$4985.1만 | US$4295.5만 | US$7796.5만 | US$8878.1만 | US$8892.5만 |
| 자본 | US$4.5억 | US$5.2억 | US$5.4억 | US$5.7억 | US$5.9억 |
| 유동비율 | 1.86 | 1.96 | 2.26 | 2.20 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8317.8만 | -US$1380.4만 | US$7321.7만 | US$1.8억 | US$7226.7만 |
| CapEx | -US$7471.4만 | -US$9068.8만 | -US$4607.4만 | -US$3367.5만 | -US$5148.8만 |
| FCF | -US$1.6억 | -US$1억 | US$2714.3만 | US$1.5억 | US$2077.9만 |
| FCF마진 | -11.7% | -5.7% | 1.6% | 10.1% | 1.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.5% | 35.1% | -6.0% | -13.3% | -3.7% |
| 순이익성장 | -45.0% | 78.6% | -63.3% | -17.2% | 64.6% |
| EPS성장 | -45.1% | 80.6% | -63.4% | -17.1% | 66.2% |
| FCF성장 | -274.0% | 33.8% | 126.0% | 453.6% | -86.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -21.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 98.7% |
킴볼 일렉트로닉스, Kimball Electronics, Inc. (KE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 킴볼 일렉트로닉스, Kimball Electronics, Inc. (KE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 킴볼 일렉트로닉스, Kimball Electronics, Inc. (KE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 킴볼 일렉트로닉스, Kimball Electronics, Inc. (KE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오