키 에너지 서비스, Key Energy Services, Inc. (KEGX) 재무제표
재무 종합 점수
20/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-20.7%
순이익 성장률-9.7%
EPS 성장률-8.9%
FCF 성장률-20.1%
영업이익 성장률-15.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-23.5%
영업이익률-16.4%
발생액 비율0.30x
안정성
F점수25
유동비율0.99x
부채비율1.15x
순부채US$2.3억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.4%
FCF 전환율1.63x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-20.1%
영업현금흐름 성장률-1472.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20152016201720182019
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| 지표 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.9억 | US$4억 | US$4.4억 | US$5.2억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | -US$1억 | -US$9469.8만 | US$1929.1만 | US$3266만 | US$2342.3만 |
| 영업이익 | -US$10.3억 | -US$3억 | -US$9599.3만 | -US$5896.6만 | -US$6788.6만 |
| 순이익 | -US$9.2억 | -US$1.3억 | -US$1.2억 | -US$8879.6만 | -US$9741.8만 |
| EPS | -57399.36 | -8034.64 | -299.97 | -219.25 | -238.77 |
| 매출총이익률 | -12.9% | -23.7% | 4.4% | 6.3% | 5.7% |
| 영업이익률 | -129.7% | -75.8% | -22.0% | -11.3% | -16.4% |
| 순이익률 | -115.8% | -33.0% | -27.6% | -17.0% | -23.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20152016201720182019
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| 지표 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13.3억 | US$6.6억 | US$5.3억 | US$4.4억 | US$3.5억 |
| 총부채 | US$11.9억 | US$4.2억 | US$4억 | US$4억 | US$4억 |
| 순부채 | US$7.6억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$2억 | US$9050.5만 | US$7306.5만 | US$5031.1만 | US$1442.6만 |
| 자본 | US$1.4억 | US$2.4억 | US$1.3억 | US$4552만 | -US$5125.3만 |
| 유동비율 | 2.72 | 2.01 | 1.80 | 1.53 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20152016201720182019
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| 지표 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2238.6만 | -US$1.4억 | -US$5136.7만 | -US$184.5만 | -US$2901.1만 |
| CapEx | -US$4080.8만 | -US$848.1만 | -US$1607.9만 | -US$3753.5만 | -US$1830.2만 |
| FCF | -US$6319.4만 | -US$1.5억 | -US$6744.6만 | -US$3938만 | -US$4731.3만 |
| FCF마진 | -8.0% | -36.8% | -15.5% | -7.5% | -11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -44.5% | -49.6% | 9.2% | 19.6% | -20.7% |
| 순이익성장 | -413.7% | 85.6% | 8.5% | 26.4% | -9.7% |
| EPS성장 | -403.2% | 86.0% | 96.3% | 26.9% | -8.9% |
| FCF성장 | -2598.8% | -132.5% | 54.1% | 41.6% | -20.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2019 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -95.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.8% |
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