케이세이 전기 철도, Keisei Electric Railway Co., Ltd. (KELRF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장률4.8%
순이익 성장률-30.9%
EPS 성장률-29.8%
FCF 성장률-204.1%
영업이익 성장률-5.1%
수익성·질
C점수50
마진 악화
순이익률14.4%
영업이익률10.2%
발생액 비율0.86x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.43x
부채비율0.51x
순부채US$3348.1억
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.8%
FCF 전환율-1.03x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률-204.1%
영업현금흐름 성장률1.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2141.6억 | US$2523.4억 | US$2965.1억 | US$3193.1억 | US$3345.2억 |
| 매출총이익 | US$331.2억 | US$541.6억 | US$747.2억 | US$886.9억 | US$892.1억 |
| 영업이익 | -US$52억 | US$102.3억 | US$252.4억 | US$360.1억 | US$341.9억 |
| 순이익 | -US$44.4억 | US$269.3억 | US$876.6억 | US$699.6억 | US$483.3억 |
| EPS | -26.33 | 53.91 | 174.86 | 143.46 | 100.66 |
| 매출총이익률 | 15.5% | 21.5% | 25.2% | 27.8% | 26.7% |
| 영업이익률 | -2.4% | 4.1% | 8.5% | 11.3% | 10.2% |
| 순이익률 | -2.1% | 10.7% | 29.6% | 21.9% | 14.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9003.5억 | US$9655.7억 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 총부채 | US$5126.4억 | US$5546.3억 | US$5950.5억 | US$5694.7억 | US$6100.1억 |
| 순부채 | US$3141.3억 | US$3252.1억 | US$2822.4억 | US$2778.7억 | US$3348.1억 |
| 현금 | US$255.1억 | US$346.1억 | US$824.6억 | US$515.3억 | US$346억 |
| 자본 | US$3697.6억 | US$3949.1억 | US$4516.2억 | US$5089.8억 | US$5613.4억 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.52 | 0.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$288.3억 | US$472.4억 | US$600.5억 | US$411.5억 | US$417.1억 |
| CapEx | -US$382.4억 | -US$328.3억 | -US$545.4억 | -US$632억 | -US$845.4억 |
| FCF | -US$94억 | US$144.1억 | US$55.1억 | US$411.5억 | -US$428.3억 |
| FCF마진 | -4.4% | 5.7% | 1.9% | 12.9% | -12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | 17.8% | 17.5% | 7.7% | 4.8% |
| 순이익성장 | 85.3% | 706.8% | 225.5% | -20.2% | -30.9% |
| EPS성장 | 85.3% | 304.7% | 224.4% | -18.0% | -29.8% |
| FCF성장 | 60.9% | 253.2% | -61.8% | 646.8% | -204.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -54.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -43.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -53.3% |
케이세이 전기 철도, Keisei Electric Railway Co., Ltd. (KELRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 케이세이 전기 철도, Keisei Electric Railway Co., Ltd. (KELRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 케이세이 전기 철도, Keisei Electric Railway Co., Ltd. (KELRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 케이세이 전기 철도, Keisei Electric Railway Co., Ltd. (KELRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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