한국전력공사, Korea Electric Power Corporation (KEP) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수89
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.4%
순이익 성장률144.7%
EPS 성장률146.8%
FCF 성장률227.7%
영업이익 성장률62.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.8%
영업이익률14.1%
발생액 비율2.48x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.46x
부채비율0.81x
순부채US$130.8조
현금창출력
D점수40
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.3%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률227.7%
영업현금흐름 성장률33.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$60조 | US$70.5조 | US$87.5조 | US$93.4조 | US$96.6조 |
| 매출총이익 | -US$3.6조 | -US$30.4조 | -US$2.2조 | US$11.2조 | US$15.9조 |
| 영업이익 | -US$5.7조 | -US$32.2조 | -US$4.2조 | US$8.4조 | US$13.6조 |
| 순이익 | -US$5.3조 | -US$24.5조 | -US$4.8조 | US$3.5조 | US$8.5조 |
| EPS | -4131.48 | -19026.85 | -3756.09 | 2719.55 | 6711.00 |
| 매출총이익률 | -6.1% | -43.0% | -2.5% | 12.0% | 16.4% |
| 영업이익률 | -9.5% | -45.7% | -4.9% | 9.0% | 14.1% |
| 순이익률 | -8.8% | -34.7% | -5.5% | 3.7% | 8.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$211.1조 | US$234.8조 | US$239.7조 | US$246.8조 | US$254.9조 |
| 총부채 | US$145.8조 | US$192.8조 | US$202.5조 | US$205.4조 | US$205.6조 |
| 순부채 | US$8.4조 | US$121.5조 | US$19.3조 | US$22조 | US$130.8조 |
| 현금 | US$4.4조 | US$7.2조 | US$7.1조 | US$5.1조 | US$6.4조 |
| 자본 | US$63.8조 | US$40.5조 | US$35.8조 | US$39.9조 | US$48.2조 |
| 유동비율 | 0.69 | 0.67 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.5조 | -US$23.5조 | US$1.5조 | US$15.9조 | US$21.2조 |
| CapEx | -US$12.8조 | -US$12.4조 | -US$13.9조 | -US$14.3조 | -US$16조 |
| FCF | -US$8.3조 | -US$35.9조 | -US$12.4조 | US$1.6조 | US$5.1조 |
| FCF마진 | -13.8% | -50.9% | -14.2% | 1.7% | 5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.6% | 17.6% | 24.0% | 6.8% | 3.4% |
| 순이익성장 | -366.3% | -361.2% | 80.3% | 172.4% | 144.7% |
| EPS성장 | -366.4% | -360.5% | 80.3% | 172.4% | 146.8% |
| FCF성장 | -4200.6% | -332.1% | 65.5% | 112.6% | 227.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 64.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 61.5% |
한국전력공사, Korea Electric Power Corporation (KEP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 한국전력공사, Korea Electric Power Corporation (KEP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 한국전력공사, Korea Electric Power Corporation (KEP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 한국전력공사, Korea Electric Power Corporation (KEP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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