키코프, KeyCorp (KEY-PI) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.6%
순이익 성장률1236.0%
EPS 성장률578.1%
FCF 성장률250.8%
영업이익 성장률852.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.3%
영업이익률20.6%
발생액 비율1.21x
안정성
F점수15
유동비율0.77x
부채비율0.89x
순부채US$97.1억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.8%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률250.8%
영업현금흐름 성장률232.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$73.3억 | US$79.1억 | US$102.3억 | US$90.6억 | US$111.9억 |
| 매출총이익 | US$74.6억 | US$65.2억 | US$57.3억 | US$40.6억 | US$69.7억 |
| 영업이익 | US$32.5억 | US$23.3억 | US$11.6억 | -US$3.1억 | US$23억 |
| 순이익 | US$26.3억 | US$19.2억 | US$9.7억 | -US$1.6억 | US$18.3억 |
| EPS | 2.66 | 1.94 | 0.89 | -0.32 | 1.53 |
| 매출총이익률 | 101.7% | 82.5% | 56.0% | 44.8% | 62.3% |
| 영업이익률 | 44.4% | 29.5% | 11.3% | -3.4% | 20.6% |
| 순이익률 | 35.8% | 24.2% | 9.5% | -1.8% | 16.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1863.5억 | US$1898.1억 | US$1882.8억 | US$1871.7억 | US$1843.8억 |
| 총부채 | US$1689.2억 | US$1763.6억 | US$1736.4억 | US$1689.9억 | US$1640억 |
| 순부채 | US$118.9억 | US$278.8억 | US$217억 | US$125.1억 | US$97.1억 |
| 현금 | US$572.9억 | US$424.4억 | US$489.4억 | US$225.1억 | US$114.5억 |
| 자본 | US$174.2억 | US$134.5억 | US$146.4억 | US$181.8억 | US$203.8억 |
| 유동비율 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.17 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.5억 | US$44.7억 | US$29억 | US$6.6억 | US$22.1억 |
| CapEx | -US$6600만 | -US$1.1억 | -US$1.4억 | -US$6500만 | -US$1.1억 |
| FCF | US$10.9억 | US$43.6억 | US$27.6억 | US$6억 | US$21억 |
| FCF마진 | 14.8% | 55.1% | 27.0% | 6.6% | 18.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.7% | 7.9% | 29.3% | -11.5% | 23.6% |
| 순이익성장 | 95.5% | -27.0% | -49.6% | -116.6% | 1236.0% |
| EPS성장 | 107.8% | -27.1% | -54.1% | -136.0% | 578.1% |
| FCF성장 | -32.5% | 301.2% | -36.7% | -78.3% | 250.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 96.8% |
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