킹디 인터내셔널 소프트웨어 그룹, Kingdee International Software Group Company Limited (KGDEY) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
A점수91
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.9%
순이익 성장률163.6%
EPS 성장률164.6%
FCF 성장률322.2%
영업이익 성장률87.7%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률-0.6%
발생액 비율13.29x
안정성
B점수70
순현금 기업
유동비율0.88x
부채비율0.44x
순부채-US$17억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.7%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률322.2%
영업현금흐름 성장률28.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$41.7억 | US$48.7억 | US$56.8억 | US$62.6억 | US$68.2억 |
| 매출총이익 | US$26.3억 | US$30억 | US$36.4억 | US$40.7억 | US$40억 |
| 영업이익 | -US$4.7억 | -US$5.9억 | -US$4.2억 | -US$3.4억 | -US$4136.3만 |
| 순이익 | -US$3억 | -US$3.9억 | -US$2.1억 | -US$1.4억 | US$9038.3만 |
| EPS | -9.23 | -11.00 | -6.07 | -4.01 | 2.59 |
| 매출총이익률 | 63.1% | 61.6% | 64.2% | 65.1% | 58.7% |
| 영업이익률 | -11.2% | -12.1% | -7.4% | -5.4% | -0.6% |
| 순이익률 | -7.2% | -8.0% | -3.7% | -2.3% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$110.9억 | US$117.3억 | US$141.4억 | US$137.8억 | US$146억 |
| 총부채 | US$32.8억 | US$43.2억 | US$54.4억 | US$56.5억 | US$63.8억 |
| 순부채 | -US$19.7억 | -US$14.1억 | -US$21.2억 | -US$12.8억 | -US$17억 |
| 현금 | US$31.6억 | US$26.3억 | US$40.5억 | US$36.4억 | US$36.9억 |
| 자본 | US$76억 | US$72.7억 | US$86억 | US$80.5억 | US$82.1억 |
| 유동비율 | 1.45 | 1.06 | 1.26 | 1.03 | 0.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.6억 | US$3.7억 | US$6.5억 | US$9.3억 | US$12억 |
| CapEx | -US$7.7억 | -US$8.9억 | -US$9억 | -US$6.8억 | -US$1.3억 |
| FCF | -US$1.1억 | -US$5.1억 | -US$2.4억 | US$2.5억 | US$10.7억 |
| FCF마진 | -2.7% | -10.5% | -4.3% | 4.0% | 15.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.4% | 16.6% | 16.7% | 10.2% | 8.9% |
| 순이익성장 | 9.9% | -28.7% | 46.1% | 32.3% | 163.6% |
| EPS성장 | 7.7% | -19.2% | 44.8% | 33.9% | 164.6% |
| FCF성장 | -192.7% | -361.0% | 52.6% | 204.0% | 322.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 37.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 91.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 238.3% |
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