킹스팬 그룹 plc, Kingspan Group plc (KGSPY) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수39
매출 성장 가속
매출 성장률6.9%
순이익 성장률-3.1%
EPS 성장률-1.4%
FCF 성장률-14.1%
영업이익 성장률4.8%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.0%
영업이익률9.8%
발생액 비율1.25x
안정성
B점수65
유동비율1.37x
부채비율0.52x
순부채US$21.1억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.9%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-14.1%
영업현금흐름 성장률-10.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$65억 | US$83.4억 | US$80.9억 | US$86.1억 | US$92억 |
| 매출총이익 | US$18.6억 | US$22.2억 | US$23.4억 | US$25.5억 | US$27.3억 |
| 영업이익 | US$7.3억 | US$7.8억 | US$8.4억 | US$8.6억 | US$9억 |
| 순이익 | US$5.5억 | US$6억 | US$6.4억 | US$6.7억 | US$6.4억 |
| EPS | 3.06 | 3.30 | 3.50 | 3.61 | 3.56 |
| 매출총이익률 | 28.6% | 26.6% | 28.9% | 29.6% | 29.7% |
| 영업이익률 | 11.2% | 9.4% | 10.3% | 10.0% | 9.8% |
| 순이익률 | 8.5% | 7.2% | 7.9% | 7.7% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$63.9억 | US$76.8억 | US$80억 | US$98.2억 | US$98.2억 |
| 총부채 | US$34.3억 | US$42.9억 | US$40.5억 | US$52.3억 | US$50.9억 |
| 순부채 | US$9.1억 | US$17.4억 | US$12억 | US$18.2억 | US$21.1억 |
| 현금 | US$6.4억 | US$6.5억 | US$9.4억 | US$10.1억 | US$5.8억 |
| 자본 | US$28.9억 | US$33.2억 | US$38.5억 | US$42.9억 | US$44.8억 |
| 유동비율 | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.60 | 1.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.3억 | US$6.9억 | US$11.6억 | US$8.9억 | US$8억 |
| CapEx | -US$1.7억 | -US$2.7억 | -US$2.4억 | -US$3.7억 | -US$3.5억 |
| FCF | US$1.6억 | US$4.2억 | US$9.2억 | US$5.3억 | US$4.5억 |
| FCF마진 | 2.5% | 5.1% | 11.4% | 6.1% | 4.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.0% | 28.4% | -3.0% | 6.4% | 6.9% |
| 순이익성장 | 48.3% | 7.9% | 7.1% | 3.9% | -3.1% |
| EPS성장 | 48.5% | 7.8% | 6.1% | 3.1% | -1.4% |
| FCF성장 | -68.3% | 163.6% | 118.7% | -42.9% | -14.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 100.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 222.1% |
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