케스코 오이, Kesko Oyj (KKOYY) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
C점수51
영업 레버리지
매출 성장률0.5%
순이익 성장률6.6%
EPS 성장률6.3%
FCF 성장률-59.0%
영업이익 성장률-32.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.4%
영업이익률3.3%
발생액 비율2.09x
안정성
D점수43
유동비율0.97x
부채비율0.68x
순부채US$34.1억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.8%
FCF 전환율0.25x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-59.0%
영업현금흐름 성장률-16.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$113억 | US$118.1억 | US$117.8억 | US$119.2억 | US$119.8억 |
| 매출총이익 | US$16.5억 | US$17.4억 | US$16.8억 | US$17.1억 | US$18.1억 |
| 영업이익 | US$7.8억 | US$8.2억 | US$7억 | US$5.8억 | US$3.9억 |
| 순이익 | US$5.7억 | US$6.1억 | US$5억 | US$3.8억 | US$4억 |
| EPS | 0.72 | 0.77 | 0.63 | 0.24 | 0.26 |
| 매출총이익률 | 14.6% | 14.7% | 14.2% | 14.4% | 15.1% |
| 영업이익률 | 6.9% | 6.9% | 5.9% | 4.9% | 3.3% |
| 순이익률 | 5.1% | 5.2% | 4.2% | 3.2% | 3.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$69.7억 | US$74.7억 | US$77.5억 | US$84.7억 | US$88.2억 |
| 총부채 | US$44.4억 | US$47.3억 | US$50억 | US$57.4억 | US$60억 |
| 순부채 | US$20.2억 | US$21.7억 | US$25.8억 | US$29.2억 | US$34.1억 |
| 현금 | US$3.9억 | US$3.1억 | US$2.3억 | US$4.9억 | US$1.7억 |
| 자본 | US$25.3억 | US$27.4억 | US$27.6억 | US$27.2억 | US$28억 |
| 유동비율 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.5억 | US$9.2억 | US$10.5억 | US$10.1억 | US$8.4억 |
| CapEx | -US$2.4억 | -US$3.5억 | -US$5.4억 | -US$4.9억 | -US$6.3억 |
| FCF | US$9.1억 | US$5.6억 | US$5.1억 | US$5.2억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | 8.1% | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | 4.5% | -0.2% | 1.2% | 0.5% |
| 순이익성장 | 31.9% | 6.7% | -18.7% | -23.5% | 6.6% |
| EPS성장 | 32.1% | 6.3% | -18.3% | -61.6% | 6.3% |
| FCF성장 | -3.8% | -38.3% | -9.3% | 1.3% | -59.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -49.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -44.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -31.2% |
케스코 오이, Kesko Oyj (KKOYY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 케스코 오이, Kesko Oyj (KKOYY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 케스코 오이, Kesko Oyj (KKOYY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 케스코 오이, Kesko Oyj (KKOYY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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