페더레이티드 헤르메스 카우프만 라지 캡 펀드 기관주, Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund Institutional Shares (KLCIX) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수76
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률11.3%
순이익 성장률25.2%
EPS 성장률28.3%
FCF 성장률-4.9%
영업이익 성장률0.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.7%
영업이익률23.9%
발생액 비율1.09x
안정성
A점수88
유동비율2.51x
부채비율0.45x
순부채US$5847.9만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진18.9%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-4.9%
영업현금흐름 성장률-3.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.3억 | US$14.5억 | US$13억 | US$14.5억 | US$16.1억 |
| 매출총이익 | US$8.8억 | US$9.4억 | US$7.7억 | US$9.3억 | US$10.5억 |
| 영업이익 | US$3.5억 | US$4.2억 | US$3.7억 | US$3.8억 | US$3.8억 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$2.6억 | US$2.3억 | US$2.8억 |
| EPS | 2.69 | 3.23 | 2.75 | 2.65 | 3.40 |
| 매출총이익률 | 66.7% | 65.2% | 59.1% | 64.5% | 65.0% |
| 영업이익률 | 26.2% | 28.9% | 28.2% | 26.5% | 23.9% |
| 순이익률 | 19.8% | 21.7% | 19.9% | 15.7% | 17.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.8억 | US$20.6억 | US$20.2억 | US$20.2억 | US$21억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$6.9억 | US$8.4억 | US$9.1억 | US$9.5억 |
| 순부채 | -US$4163.1만 | -US$1억 | US$9529.3만 | US$9760.8만 | US$5847.9만 |
| 현금 | US$3.4억 | US$4.4억 | US$4.3억 | US$5.2억 | US$5.6억 |
| 자본 | US$10.4억 | US$11.4억 | US$11.1억 | US$10.5억 | US$11.3억 |
| 유동비율 | 2.00 | 2.17 | 2.07 | 2.53 | 2.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.3억 | US$3.7억 | US$1.7억 | US$3.2억 | US$3.1억 |
| CapEx | -US$7309.1만 | -US$1350만 | -US$1574.5만 | -US$437.2만 | -US$791.5만 |
| FCF | US$2.6억 | US$3.6억 | US$1.5억 | US$3.2억 | US$3억 |
| FCF마진 | 19.7% | 24.8% | 11.9% | 22.1% | 18.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.8% | 9.1% | -10.2% | 11.2% | 11.3% |
| 순이익성장 | 41.8% | 19.7% | -17.3% | -12.2% | 25.2% |
| EPS성장 | 40.8% | 20.1% | -14.9% | -3.6% | 28.3% |
| FCF성장 | 38.5% | 37.4% | -57.0% | 106.7% | -4.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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