킬벅 뱅크셰어즈, Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률52.9%
순이익 성장률3.1%
EPS 성장률18.7%
FCF 성장률-17.0%
영업이익 성장률-2.5%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률21.9%
영업이익률26.6%
발생액 비율1.15x
안정성
D점수48
유동비율1.86x
부채비율0.92x
순부채US$3538.9만
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-17.0%
영업현금흐름 성장률20.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2378.7만 | US$2591.7만 | US$3705.9만 | US$2961.3만 | US$4526.9만 |
| 매출총이익 | US$2171.3만 | US$2366.9만 | US$2770.3만 | US$2961.3만 | US$3136.4만 |
| 영업이익 | US$727.1만 | US$813.6만 | US$1047.8만 | US$1234.4만 | US$1203.8만 |
| 순이익 | US$601.5만 | US$675.4만 | US$863.7만 | US$959.9만 | US$989.9만 |
| EPS | 10.91 | 12.37 | 15.96 | 15.95 | 18.94 |
| 매출총이익률 | 91.3% | 91.3% | 74.8% | 100.0% | 69.3% |
| 영업이익률 | 30.6% | 31.4% | 28.3% | 41.7% | 26.6% |
| 순이익률 | 25.3% | 26.1% | 23.3% | 32.4% | 21.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.6억 | US$8.1억 | US$8.5억 | US$8.8억 | US$9.1억 |
| 총부채 | US$6.9억 | US$7.7억 | US$7.9억 | US$8.2억 | US$8.4억 |
| 순부채 | -US$4108.4만 | US$2574.5만 | US$1387만 | US$4514.8만 | US$3538.9만 |
| 현금 | US$4738.4만 | US$3235.5만 | US$3138만 | US$2360.2만 | US$3465.2만 |
| 자본 | US$6635.2만 | US$4743.8만 | US$5811.2만 | US$6261.8만 | US$7742.6만 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 1.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$481.7만 | US$797.5만 | US$1043.3만 | US$945.9만 | US$1141.2만 |
| CapEx | -US$317.5만 | -US$22.8만 | -US$26.4만 | -US$245.3만 | -US$559.6만 |
| FCF | US$164.3만 | US$774.6만 | US$1016.8만 | US$700.5만 | US$581.5만 |
| FCF마진 | 6.9% | 29.9% | 27.4% | 23.7% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.4% | 9.0% | 43.0% | -20.1% | 52.9% |
| 순이익성장 | 3.5% | 12.3% | 27.9% | 11.1% | 3.1% |
| EPS성장 | 4.2% | 13.4% | 29.0% | -0.1% | 18.7% |
| FCF성장 | -69.8% | 371.6% | 31.3% | -31.1% | -17.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 101.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 124.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 326187.1% |
킬벅 뱅크셰어즈, Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB) 재무제표 자주 묻는 질문
- 킬벅 뱅크셰어즈, Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 킬벅 뱅크셰어즈, Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 킬벅 뱅크셰어즈, Killbuck Bancshares, Inc. (KLIB)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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