쿤룬 에너지, Kunlun Energy Company Limited (KLYCY) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장률0.9%
순이익 성장률-12.7%
EPS 성장률-13.0%
FCF 성장률15.1%
영업이익 성장률-16.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.8%
영업이익률5.1%
발생액 비율2.52x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.73x
부채비율0.36x
순부채-US$98.7억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률15.1%
영업현금흐름 성장률4.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1385.5억 | US$1719.4억 | US$1773.5억 | US$1870.5억 | US$1886.9억 |
| 매출총이익 | US$180.3억 | US$209.8억 | US$212.7억 | US$202.2억 | US$134.2억 |
| 영업이익 | US$137.7억 | US$163.5억 | US$117.6억 | US$115.9억 | US$96.9억 |
| 순이익 | US$230.2억 | US$52.3억 | US$56.8억 | US$59.6억 | US$52억 |
| EPS | 26.60 | 6.00 | 6.60 | 6.90 | 6.00 |
| 매출총이익률 | 13.0% | 12.2% | 12.0% | 10.8% | 7.1% |
| 영업이익률 | 9.9% | 9.5% | 6.6% | 6.2% | 5.1% |
| 순이익률 | 16.6% | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1325.8억 | US$1388.9억 | US$1435.2억 | US$1433.9억 | US$1442.1억 |
| 총부채 | US$567.2억 | US$581.9억 | US$577.4억 | US$545.6억 | US$518.7억 |
| 순부채 | -US$33.2억 | US$58.1억 | -US$21.5억 | -US$35.5억 | -US$98.7억 |
| 현금 | US$284.9억 | US$394.8억 | US$455.9억 | US$450.9억 | US$446.4억 |
| 자본 | US$562.8억 | US$599.1억 | US$634.5억 | US$651.5억 | US$678억 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.49 | 1.65 | 1.60 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$120억 | US$148.7억 | US$144.1억 | US$125.1억 | US$131.1억 |
| CapEx | -US$78.6억 | -US$57.2억 | -US$51.8억 | -US$61억 | -US$57.2억 |
| FCF | US$41.4억 | US$91.5억 | US$92.3억 | US$64.2억 | US$73.9억 |
| FCF마진 | 3.0% | 5.3% | 5.2% | 3.4% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.8% | 24.1% | 3.1% | 5.5% | 0.9% |
| 순이익성장 | 279.6% | -77.3% | 8.7% | 4.9% | -12.7% |
| EPS성장 | 280.0% | -77.4% | 10.0% | 4.5% | -13.0% |
| FCF성장 | -58.4% | 121.3% | 0.9% | -30.5% | 15.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 72.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 404.5% |
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