코막스 홀딩 AG, Komax Holding AG (KMAAF) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-8.5%
순이익 성장률-181.9%
EPS 성장률-181.0%
FCF 성장률-116.4%
영업이익 성장률-86.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.6%
영업이익률0.4%
발생액 비율-0.67x
안정성
A점수88
유동비율2.83x
부채비율0.48x
순부채US$1.1억
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.1%
FCF 전환율-1.04x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-116.4%
영업현금흐름 성장률-89.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$6억 | US$7.5억 | US$6.3억 | US$5.7억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$3.7억 | US$4.3억 | US$4억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$4479.4만 | US$7173.2만 | US$7280.8만 | US$1603.6만 | US$223.1만 |
| 순이익 | US$3037.5만 | US$5177.3만 | US$4383.6만 | -US$321.9만 | -US$907.4만 |
| EPS | 7.90 | 12.11 | 8.53 | -0.63 | -1.77 |
| 매출총이익률 | 63.3% | 61.7% | 57.3% | 63.1% | 26.0% |
| 영업이익률 | 10.7% | 11.9% | 9.8% | 2.6% | 0.4% |
| 순이익률 | 7.3% | 8.6% | 5.9% | -0.5% | -1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.1억 | US$7.8억 | US$7.1억 | US$6.9억 | US$6.5억 |
| 총부채 | US$2.5억 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$3.1억 |
| 순부채 | US$9840.4만 | US$1.1억 | US$9294.8만 | US$9761.2만 | US$1.1억 |
| 현금 | US$5068.4만 | US$8274.7만 | US$7625.8만 | US$8009.8만 | US$6016.4만 |
| 자본 | US$2.6억 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$3.6억 | US$3.3억 |
| 유동비율 | 3.09 | 2.88 | 3.11 | 2.68 | 2.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3300.6만 | US$3901만 | US$6206.6만 | US$5967.3만 | US$608.7만 |
| CapEx | -US$3806.2만 | -US$1308.1만 | -US$2853.5만 | -US$2096.2만 | -US$1243.9만 |
| FCF | -US$505.6만 | US$2592.9만 | US$3353.1만 | US$3871.1만 | -US$635.2만 |
| FCF마진 | -1.2% | 4.3% | 4.5% | 6.2% | -1.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.8% | 44.0% | 23.7% | -15.8% | -8.5% |
| 순이익성장 | 2402.9% | 70.4% | -15.3% | -107.3% | -181.9% |
| EPS성장 | 2423.5% | 53.3% | -29.6% | -107.4% | -181.0% |
| FCF성장 | -131.7% | 612.8% | 29.3% | 15.4% | -116.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.5% |
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