케스트라 메디컬 테크놀로지스, Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장률59.0%
순이익 성장률-15.6%
EPS 성장률52.6%
FCF 성장률-15.2%
영업이익 성장률-26.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-138.4%
영업이익률-141.6%
발생액 비율0.62x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.41x
부채비율0.28x
순부채-US$5291.9만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-122.6%
FCF 전환율1.43x
설비투자 강도0.37x
FCF 성장률-15.2%
영업현금흐름 성장률-5.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
2023202420252026
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| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$763만 | US$2781.4만 | US$5981.5만 | US$9512.7만 |
| 매출총이익 | -US$1065.1만 | US$36.2만 | US$2421만 | US$4886.4만 |
| 영업이익 | -US$8042.1만 | -US$8506.3만 | -US$1.1억 | -US$1.3억 |
| 순이익 | -US$8423.8만 | -US$9412만 | -US$1.1억 | -US$1.3억 |
| EPS | -1.75 | -2.04 | -5.13 | -2.43 |
| 매출총이익률 | -139.6% | 1.3% | 40.5% | 51.4% |
| 영업이익률 | -1054.0% | -305.8% | -177.8% | -141.6% |
| 순이익률 | -1104.0% | -338.4% | -190.3% | -138.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212023202420252026
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3052.2만 | US$3865.6만 | US$4594.9만 | US$3억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$2875.6만 | US$1.6억 | US$2.6억 | US$9033.8만 | US$9880.7만 |
| 순부채 | -US$149.3만 | US$2432.4만 | US$3692만 | -US$1.9억 | -US$5291.9만 |
| 현금 | US$2434.2만 | US$1481만 | US$824.9만 | US$2.4억 | US$2억 |
| 자본 | US$176.6만 | -US$1.2억 | -US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 3.96 | 0.50 | 0.45 | 6.72 | 4.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212023202420252026
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2989.5만 | -US$6964.2만 | -US$7223.5만 | -US$7760.8만 | -US$8170.3만 |
| CapEx | -US$33.6만 | -US$1546.1만 | -US$1251.4만 | -US$2359.1만 | -US$3489.2만 |
| FCF | -US$3023.1만 | -US$8510.3만 | -US$8474.9만 | -US$1억 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | — | -1115.4% | -304.7% | -169.2% | -122.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 264.5% | 115.1% | 59.0% |
| 순이익성장 | 0.0% | 0.0% | -11.7% | -20.9% | -15.6% |
| EPS성장 | 0.0% | 0.0% | -16.6% | -151.5% | 52.6% |
| FCF성장 | 1.0% | 0.0% | 0.4% | -19.4% | -15.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 957.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
케스트라 메디컬 테크놀로지스, Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 케스트라 메디컬 테크놀로지스, Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 케스트라 메디컬 테크놀로지스, Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 케스트라 메디컬 테크놀로지스, Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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