코마츠, Komatsu Ltd. (KMTUF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장률1.3%
순이익 성장률-13.8%
EPS 성장률-11.9%
FCF 성장률-23.5%
영업이익 성장률-12.5%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.1%
영업이익률13.8%
발생액 비율1.19x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.11x
부채비율0.42x
순부채US$9860.2억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-23.5%
영업현금흐름 성장률-12.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.8조 | US$3.5조 | US$3.9조 | US$4.1조 | US$4.2조 |
| 매출총이익 | US$5810.6억 | US$1조 | US$1.2조 | US$6571.3억 | US$1.3조 |
| 영업이익 | US$3170.2억 | US$4906.9억 | US$6071.9억 | US$6571.3억 | US$5747.6억 |
| 순이익 | US$2249.3억 | US$3264억 | US$3934.3억 | US$4396.1억 | US$3787.6억 |
| EPS | 237.97 | 345.22 | 415.96 | 473.44 | 417.03 |
| 매출총이익률 | 20.7% | 29.3% | 31.3% | 16.0% | 30.5% |
| 영업이익률 | 11.3% | 13.8% | 15.7% | 16.0% | 13.8% |
| 순이익률 | 8.0% | 9.2% | 10.2% | 10.7% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.8조 | US$4.9조 | US$5.6조 | US$5.8조 | US$6.5조 |
| 총부채 | US$1.8조 | US$2.2조 | US$2.4조 | US$2.4조 | US$2.7조 |
| 순부채 | US$7240.4억 | US$8265.8억 | US$8672.4억 | US$8351.3억 | US$9860.2억 |
| 현금 | US$3166.7억 | US$2944.6억 | US$4069.6억 | US$3855.7억 | US$4424.7억 |
| 자본 | US$2.2조 | US$2.5조 | US$3조 | US$3.2조 | US$3.5조 |
| 유동비율 | 1.83 | 2.07 | 2.17 | 2.00 | 2.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3541.3억 | US$2064.7억 | US$4347.8억 | US$5171.7억 | US$4517.9억 |
| CapEx | -US$1815.5억 | -US$1835.3억 | -US$2029.5억 | -US$2058.6억 | -US$2136억 |
| FCF | US$1725.8억 | US$229.4억 | US$2318.3억 | US$3113.1억 | US$2381.9억 |
| FCF마진 | 6.2% | 0.6% | 6.0% | 7.6% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.0% | 26.4% | 9.1% | 6.2% | 1.3% |
| 순이익성장 | 111.7% | 45.1% | 20.5% | 11.7% | -13.8% |
| EPS성장 | 111.7% | 45.1% | 20.5% | 13.8% | -11.9% |
| FCF성장 | 56.2% | -86.7% | 910.6% | 34.3% | -23.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 97.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 132.5% |
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