크노르브렘제, Knorr-Bremse AG (KNBHF) 재무제표
크노르브렘제, Knorr-Bremse AG (KNBHF) 재무제표 분석 개요
크노르브렘제, Knorr-Bremse AG (KNBHF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률20.0%
EPS 성장률19.9%
FCF 성장률19.4%
영업이익 성장률1.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.8%
영업이익률11.3%
발생액 비율2.00x
안정성
B점수65
유동비율1.87x
부채비율0.65x
순부채$1.3B
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.6%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률19.4%
영업현금흐름 성장률2.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.7B | $7.1B | $7.9B | $7.9B | $7.8B |
| 매출총이익 | $3.5B | $3.5B | $3.8B | $4.2B | $1.7B |
| 영업이익 | $929.9M | $772.7M | $824.0M | $873.0M | $881.7M |
| 순이익 | $621.3M | $489.3M | $552.5M | $445.0M | $533.8M |
| EPS | 3.85 | 3.04 | 3.43 | 2.76 | 3.31 |
| 매출총이익률 | 51.5% | 49.2% | 47.6% | 53.7% | 21.7% |
| 영업이익률 | 13.9% | 10.8% | 10.4% | 11.1% | 11.3% |
| 순이익률 | 9.3% | 6.8% | 7.0% | 5.6% | 6.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $7.2B | $8.0B | $8.2B | $9.6B | $9.2B |
| 총부채 | $4.8B | $5.5B | $5.3B | $6.5B | $6.0B |
| 순부채 | $768.3M | $1.3B | -$1.3B | -$2.3B | $1.3B |
| 현금 | $1.4B | $1.3B | $1.5B | $2.4B | $1.9B |
| 자본 | $2.3B | $2.6B | $2.8B | $3.0B | $3.1B |
| 유동비율 | 1.46 | 1.64 | 1.75 | 1.63 | 1.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $975.5M | $541.6M | $914.6M | $1.0B | $1.1B |
| CapEx | -$395.5M | -$352.1M | -$375.0M | -$346.0M | -$235.9M |
| FCF | $580.0M | $189.4M | $540.0M | $696.0M | $830.7M |
| FCF마진 | 8.6% | 2.6% | 6.8% | 8.8% | 10.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.9% | 6.6% | 10.9% | -0.5% | -0.9% |
| 순이익성장 | 25.4% | -21.3% | 12.9% | -19.5% | 20.0% |
| EPS성장 | 25.4% | -21.0% | 12.8% | -19.5% | 19.9% |
| FCF성장 | -14.0% | -67.3% | 185.1% | 28.9% | 19.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.4% |
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