크노르브렘제, Knorr-Bremse AG (KNBHF) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률20.0%
EPS 성장률19.9%
FCF 성장률19.4%
영업이익 성장률1.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.8%
영업이익률11.3%
발생액 비율2.00x
안정성
B점수65
유동비율1.87x
부채비율0.65x
순부채US$13.5억
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.6%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률19.4%
영업현금흐름 성장률2.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$67.1억 | US$71.5억 | US$79.3억 | US$78.8억 | US$78.1억 |
| 매출총이익 | US$34.5억 | US$35.2억 | US$37.7억 | US$42.4억 | US$16.9억 |
| 영업이익 | US$9.3억 | US$7.7억 | US$8.2억 | US$8.7억 | US$8.8억 |
| 순이익 | US$6.2억 | US$4.9억 | US$5.5억 | US$4.5억 | US$5.3억 |
| EPS | 3.85 | 3.04 | 3.43 | 2.76 | 3.31 |
| 매출총이익률 | 51.5% | 49.2% | 47.6% | 53.7% | 21.7% |
| 영업이익률 | 13.9% | 10.8% | 10.4% | 11.1% | 11.3% |
| 순이익률 | 9.3% | 6.8% | 7.0% | 5.6% | 6.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$72억 | US$80.1억 | US$82.5억 | US$96.1억 | US$92억 |
| 총부채 | US$47.7억 | US$55.1억 | US$53.5억 | US$64.9억 | US$60.2억 |
| 순부채 | US$7.7억 | US$13.4억 | -US$12.9억 | -US$22.6억 | US$13.5억 |
| 현금 | US$14.4억 | US$13.4억 | US$14.5억 | US$23.5억 | US$18.8억 |
| 자본 | US$23.3억 | US$25.6억 | US$28.4억 | US$30.5억 | US$31억 |
| 유동비율 | 1.46 | 1.64 | 1.75 | 1.63 | 1.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.8억 | US$5.4억 | US$9.1억 | US$10.4억 | US$10.7억 |
| CapEx | -US$4억 | -US$3.5억 | -US$3.8억 | -US$3.5억 | -US$2.4억 |
| FCF | US$5.8억 | US$1.9억 | US$5.4억 | US$7억 | US$8.3억 |
| FCF마진 | 8.6% | 2.6% | 6.8% | 8.8% | 10.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.9% | 6.6% | 10.9% | -0.5% | -0.9% |
| 순이익성장 | 25.4% | -21.3% | 12.9% | -19.5% | 20.0% |
| EPS성장 | 25.4% | -21.0% | 12.8% | -19.5% | 19.9% |
| FCF성장 | -14.0% | -67.3% | 185.1% | 28.9% | 19.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.4% |
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