케인 바이오텍, Kane Biotech Inc. (KNBIF) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-79.5%
순이익 성장률-144.6%
EPS 성장률29.2%
FCF 성장률22.5%
영업이익 성장률20.7%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-636.0%
영업이익률-727.4%
발생액 비율1.20x
안정성
F점수15
유동비율0.68x
부채비율1.27x
순부채US$140.1만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-762.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률22.5%
영업현금흐름 성장률20.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$160.8만 | US$266.8만 | US$14.9만 | US$208.1만 | US$42.8만 |
| 매출총이익 | US$56.8만 | US$141.3만 | US$10.9만 | US$87.2만 | -US$16.3만 |
| 영업이익 | -US$488.4만 | -US$345.8만 | -US$335.7만 | -US$392.3만 | -US$311만 |
| 순이익 | -US$460.5만 | -US$389만 | -US$503.4만 | US$609.8만 | -US$271.9만 |
| EPS | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 35.4% | 53.0% | 73.5% | 41.9% | -38.2% |
| 영업이익률 | -303.7% | -129.6% | -2253.6% | -188.5% | -727.4% |
| 순이익률 | -286.4% | -145.8% | -3379.0% | 293.0% | -636.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$613.4만 | US$562만 | US$568.1만 | US$249.4만 | US$273.2만 |
| 총부채 | US$770.1만 | US$975.8만 | US$1409만 | US$412.3만 | US$347.8만 |
| 순부채 | US$356.2만 | US$575.2만 | US$851만 | US$181.6만 | US$140.1만 |
| 현금 | US$115.3만 | US$110.5만 | US$74.9만 | US$35.9만 | US$90.1만 |
| 자본 | -US$388.6만 | -US$652.3만 | -US$1055.8만 | -US$162.9만 | -US$74.6만 |
| 유동비율 | 0.61 | 0.49 | 0.34 | 0.43 | 0.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$228.9만 | -US$304.3만 | -US$322.2만 | -US$411.1만 | -US$325.3만 |
| CapEx | -US$35.4만 | -US$8.8만 | -US$9.2천 | -US$9만 | -US$4.9천 |
| FCF | -US$264.3만 | -US$313.1만 | -US$323.1만 | -US$420.1만 | -US$325.8만 |
| FCF마진 | -164.4% | -117.3% | -2168.6% | -201.9% | -762.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.8% | 66.0% | -94.4% | 1296.8% | -79.5% |
| 순이익성장 | -23.9% | 15.5% | -29.4% | 221.1% | -144.6% |
| EPS성장 | -18.2% | 18.6% | -7.8% | 34.3% | 29.2% |
| FCF성장 | 35.0% | -18.5% | -3.2% | -30.0% | 22.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -88.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -78.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -44.8% |
케인 바이오텍, Kane Biotech Inc. (KNBIF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 케인 바이오텍, Kane Biotech Inc. (KNBIF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 케인 바이오텍, Kane Biotech Inc. (KNBIF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 케인 바이오텍, Kane Biotech Inc. (KNBIF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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