코니카 미놀타, Konica Minolta, Inc. (KNCAF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.0%
순이익 성장률164.1%
EPS 성장률132.7%
FCF 성장률296.8%
영업이익 성장률183.6%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.8%
영업이익률4.9%
발생액 비율2.85x
안정성
B점수65
유동비율1.76x
부채비율0.56x
순부채US$2900.6억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.5%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률296.8%
영업현금흐름 성장률69.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9114.3억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.1조 | US$1.1조 |
| 매출총이익 | US$3927.4억 | US$4859.4억 | US$5046.8억 | US$4794.2억 | US$4814.3억 |
| 영업이익 | -US$121.5억 | -US$951.3억 | US$260.9억 | -US$640.1억 | US$535.3억 |
| 순이익 | -US$261.2억 | -US$1031.5억 | US$45.2억 | -US$474.8억 | US$304.6억 |
| EPS | -52.93 | -208.89 | 9.12 | -187.08 | 61.25 |
| 매출총이익률 | 43.1% | 43.0% | 43.5% | 42.5% | 44.0% |
| 영업이익률 | -1.3% | -8.4% | 2.2% | -5.7% | 4.9% |
| 순이익률 | -2.9% | -9.1% | 0.4% | -4.2% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3조 | US$1.4조 | US$1.4조 | US$1.2조 | US$1.2조 |
| 총부채 | US$7766.2억 | US$9139억 | US$8346.7억 | US$7435.6억 | US$6902.5억 |
| 순부채 | US$3309.8억 | US$3877.2억 | US$3954.5억 | US$3482.7억 | US$2900.6억 |
| 현금 | US$1186.4억 | US$1830.6억 | US$1279.9억 | US$1256.7억 | US$1248.8억 |
| 자본 | US$5498.1억 | US$4874.2억 | US$5398.2억 | US$4631.5억 | US$5398.8억 |
| 유동비율 | 1.21 | 1.25 | 1.51 | 1.63 | 1.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$374.4억 | US$133.2억 | US$833.4억 | US$510.9억 | US$868.3억 |
| CapEx | -US$610.5억 | -US$407.8억 | -US$451.3억 | -US$413.6억 | -US$482.2억 |
| FCF | -US$236.1억 | -US$274.6억 | US$382.1억 | US$97.3억 | US$386.1억 |
| FCF마진 | -2.6% | -2.4% | 3.3% | 0.9% | 3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.6% | 24.0% | 2.6% | -2.8% | -3.0% |
| 순이익성장 | -71.7% | -294.9% | 104.4% | -1150.3% | 164.1% |
| EPS성장 | -72.2% | -294.7% | 104.4% | -2151.3% | 132.7% |
| FCF성장 | -162.3% | -16.3% | 239.2% | -74.5% | 296.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 6.6% |
코니카 미놀타, Konica Minolta, Inc. (KNCAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코니카 미놀타, Konica Minolta, Inc. (KNCAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코니카 미놀타, Konica Minolta, Inc. (KNCAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코니카 미놀타, Konica Minolta, Inc. (KNCAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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