킨드레드 그룹, Kindred Group plc (KNDGF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수50
매출 성장 가속
매출 성장률13.3%
순이익 성장률-61.2%
EPS 성장률-61.1%
FCF 성장률19.4%
영업이익 성장률-48.1%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률5.6%
발생액 비율3.53x
안정성
F점수33
유동비율0.79x
부채비율0.56x
순부채US$2490만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.0%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률19.4%
영업현금흐름 성장률18.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.1억 | US$11.3억 | US$12.6억 | US$10.7억 | US$12.1억 |
| 매출총이익 | US$5.1억 | US$6.7억 | US$7.5억 | US$5.8억 | US$6.8억 |
| 영업이익 | US$7090만 | US$2.1억 | US$3.4억 | US$1.3억 | US$6820만 |
| 순이익 | US$5660만 | US$1.7억 | US$3억 | US$1.2억 | US$4650만 |
| EPS | 0.25 | 0.73 | 1.31 | 0.54 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 55.7% | 58.9% | 59.8% | 54.6% | 56.2% |
| 영업이익률 | 7.8% | 18.2% | 27.2% | 12.3% | 5.6% |
| 순이익률 | 6.2% | 14.6% | 23.4% | 11.2% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8억 | US$9.9억 | US$12.2억 | US$12.2억 | US$11.6억 |
| 총부채 | US$5.6억 | US$5.8억 | US$6.5억 | US$6.3억 | US$6.6억 |
| 순부채 | US$2억 | -US$4240만 | -US$2700만 | US$2180만 | US$2490만 |
| 현금 | US$9360만 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.6억 |
| 자본 | US$2.3억 | US$4.1억 | US$5.6억 | US$5.9억 | US$5억 |
| 유동비율 | 0.82 | 1.08 | 0.97 | 0.92 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$3.2억 | US$2.8억 | US$1.4억 | US$1.6억 |
| CapEx | -US$5700만 | -US$2590만 | -US$4500만 | -US$4780만 | -US$5550만 |
| FCF | US$6330만 | US$2.9억 | US$2.4억 | US$9090만 | US$1.1억 |
| FCF마진 | 6.9% | 25.7% | 18.8% | 8.5% | 9.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.6% | 23.8% | 11.4% | -15.2% | 13.3% |
| 순이익성장 | -57.0% | 191.9% | 78.8% | -59.4% | -61.2% |
| EPS성장 | -56.9% | 192.0% | 79.5% | -58.8% | -61.1% |
| FCF성장 | -57.6% | 358.5% | -18.2% | -61.7% | 19.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 429.0% |
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