KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS자트 SE & Co. KGaA), KWS SAAT SE & Co. KGaA (KNKZF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-5.7%
순이익 성장률-34.9%
EPS 성장률9.9%
FCF 성장률-32.7%
영업이익 성장률-6.2%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.7%
영업이익률14.7%
발생액 비율1.11x
안정성
A점수100
유동비율2.34x
부채비율0.40x
순부채US$6229.8만
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.0%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-32.7%
영업현금흐름 성장률-24.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.4억 | US$15억 | US$16.8억 | US$16.8억 | US$15.8억 |
| 매출총이익 | US$8.5억 | US$9.1억 | US$10.6억 | US$10.6억 | US$9.7억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$2억 | US$3억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| 순이익 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$2.4억 | US$1.5억 |
| EPS | 3.27 | 3.85 | 3.96 | 4.24 | 4.66 |
| 매출총이익률 | 54.9% | 60.7% | 62.9% | 63.1% | 61.2% |
| 영업이익률 | 10.1% | 13.0% | 18.0% | 14.8% | 14.7% |
| 순이익률 | 7.0% | 8.5% | 7.8% | 14.1% | 9.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.5억 | US$27.5억 | US$29.6억 | US$26.8억 | US$28.6억 |
| 총부채 | US$14.1억 | US$14.6억 | US$15.6억 | US$10.7억 | US$11.3억 |
| 순부채 | US$5.7억 | US$6.1억 | US$4.4억 | US$4.8억 | US$6229.8만 |
| 현금 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$3302.2만 | US$3.9억 |
| 자본 | US$12.5억 | US$12.9억 | US$14억 | US$16억 | US$17.3억 |
| 유동비율 | 2.25 | 2.04 | 1.83 | 2.97 | 2.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2.3억 | US$1.7억 |
| CapEx | -US$9415만 | -US$1.1억 | -US$1.5억 | -US$1.1억 | -US$9082.3만 |
| FCF | US$617.3만 | US$3513.7만 | US$674.4만 | US$1.2억 | US$7974.1만 |
| FCF마진 | 0.4% | 2.3% | 0.4% | 7.1% | 5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.5% | -2.5% | 11.9% | -0.1% | -5.7% |
| 순이익성장 | -2.6% | 17.8% | 3.0% | 80.7% | -34.9% |
| EPS성장 | -2.4% | 17.7% | 2.9% | 7.1% | 9.9% |
| FCF성장 | -92.9% | 469.2% | -80.8% | 1655.9% | -32.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 52.5% |
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