크로노스 어드밴스드 테크놀로지스, Kronos Advanced Technologies Inc. (KNOS) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수57
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-41.1%
순이익 성장률85.5%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-85.8%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-1480.2%
영업이익률77.8%
발생액 비율8.11x
안정성
C점수55
유동비율0.83x
부채비율0.54x
순부채US$28.4만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7070.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-3366.4%
영업현금흐름 성장률-3366.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$50.4만 | US$8.3만 | US$13.6만 | US$2.1만 | US$1.2만 |
| 매출총이익 | US$22.8만 | US$3.2만 | US$12.3만 | US$3.8천 | US$9.7천 |
| 영업이익 | -US$194.1만 | -US$35만 | -US$38.9만 | US$6.8만 | US$9.7천 |
| 순이익 | -US$146.5만 | -US$42.2만 | -US$45.7만 | -US$126.7만 | -US$18.4만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 45.2% | 38.7% | 90.4% | 18.2% | 77.8% |
| 영업이익률 | -385.3% | -421.8% | -286.3% | 323.5% | 77.8% |
| 순이익률 | -290.8% | -508.4% | -336.0% | -6005.5% | -1480.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$139.9만 | US$632.6만 | US$629.6만 | US$626.2만 | US$238.3만 |
| 총부채 | US$225.8만 | US$319.6만 | US$358.8만 | US$401.1만 | US$128.9만 |
| 순부채 | US$36.7만 | US$279.7만 | US$309.6만 | US$310.1만 | US$28.4만 |
| 현금 | US$1.9만 | US$1.9만 | US$1.6천 | US$499 | US$3.6만 |
| 자본 | -US$85.9만 | US$313만 | US$270.8만 | US$225.2만 | US$109.4만 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.52 | 0.29 | 0.18 | 0.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$13.2만 | -US$325.3만 | -US$26.2만 | US$4.6만 | -US$149.2만 |
| CapEx | US$0 | -US$580만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$13.2만 | -US$905.3만 | -US$26.2만 | US$4.6만 | -US$149.2만 |
| FCF마진 | — | -1797.2% | -316.1% | 33.6% | -7070.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1122.2% | -83.5% | 63.8% | -84.5% | -41.1% |
| 순이익성장 | -196.9% | 71.2% | -8.2% | -177.5% | 85.5% |
| EPS성장 | -120.0% | 72.7% | -16.7% | -171.4% | 100.0% |
| FCF성장 | -6761.9% | 97.1% | 117.4% | -3366.4% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -85.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -77.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 1391.7% |
크로노스 어드밴스드 테크놀로지스, Kronos Advanced Technologies Inc. (KNOS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 크로노스 어드밴스드 테크놀로지스, Kronos Advanced Technologies Inc. (KNOS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 크로노스 어드밴스드 테크놀로지스, Kronos Advanced Technologies Inc. (KNOS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 크로노스 어드밴스드 테크놀로지스, Kronos Advanced Technologies Inc. (KNOS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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