콘트롤 테크놀로지스, Kontrol Technologies Corp. (KNRLF) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-48.1%
순이익 성장률-151.3%
EPS 성장률-152.4%
FCF 성장률99.6%
영업이익 성장률-1.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-110.3%
영업이익률-28.8%
발생액 비율-0.00x
안정성
A점수80
부채 증가
유동비율1.99x
부채비율0.40x
순부채US$297.6만
현금창출력
F점수27
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.8%
FCF 전환율-60.50x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률99.6%
영업현금흐름 성장률-99.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5766.4만 | US$8939.2만 | US$1882.8만 | US$1092.9만 | US$567.1만 |
| 매출총이익 | US$1583.8만 | -US$705.7만 | US$1141.3만 | US$613.6만 | -US$16.1만 |
| 영업이익 | US$378.5만 | -US$4088.2만 | US$232.8만 | -US$161.8만 | -US$163.6만 |
| 순이익 | US$102.6만 | -US$4453.7만 | US$2178.6만 | US$1219.8만 | -US$625.3만 |
| EPS | 0.02 | -0.92 | 0.39 | 0.21 | -0.11 |
| 매출총이익률 | 27.5% | -7.9% | 60.6% | 56.1% | -2.8% |
| 영업이익률 | 6.6% | -45.7% | 12.4% | -14.8% | -28.8% |
| 순이익률 | 1.8% | -49.8% | 115.7% | 111.6% | -110.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6069.8만 | US$2424.5만 | US$2275.4만 | US$2028.1만 | US$1386.5만 |
| 총부채 | US$4117만 | US$4811.6만 | US$1996.1만 | US$549.5만 | US$554.5만 |
| 순부채 | US$364.5만 | US$1827.3만 | US$1195만 | -US$168.7만 | US$297.6만 |
| 현금 | US$326.3만 | US$198.1만 | US$324.8만 | US$1263.7만 | US$783.1만 |
| 자본 | US$1952.8만 | -US$2387.1만 | US$279.3만 | US$1478.5만 | US$832만 |
| 유동비율 | 1.12 | 0.18 | 0.77 | 2.90 | 1.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$468.4만 | -US$922.4만 | US$365.3만 | US$62.5만 | US$703.4 |
| CapEx | -US$182.2만 | -US$52.9만 | -US$16.2만 | -US$1060.8만 | -US$4.3만 |
| FCF | US$286.2만 | -US$975.3만 | US$349.1만 | -US$998.3만 | -US$4.3만 |
| FCF마진 | 5.0% | -10.9% | 18.5% | -91.3% | -0.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 366.9% | 55.0% | -78.9% | -42.0% | -48.1% |
| 순이익성장 | 153.8% | -4442.9% | 148.9% | -44.0% | -151.3% |
| EPS성장 | 138.2% | -4135.1% | 142.4% | -46.2% | -152.4% |
| FCF성장 | 1421.9% | -440.8% | 135.8% | -386.0% | 99.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -94.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -73.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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