코스모스 에너지, Kosmos Energy Ltd. (KOS) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

코스모스 에너지, Kosmos Energy Ltd. (KOS) 재무지표와 애널리스트 의견

Kosmos Energy Ltd.(KOS)

Energy / Oil & Gas Exploration & Production

시가총액

US$13.5억

CEO: Andrew G. Inglis
웹: www.kosmosenergy.com

코스모스 에너지(Kosmos Energy Ltd.)는 심해 석유 및 가스 탐사 및 생산 전문 독립 기업으로, 대서양 연안 지역에 중점을 두고 있습니다. 주요 자산으로는 가나, 적도 기니, 미국 멕시코만 해상 생산 시설과 모리타니 및 세네갈 해상 가스 개발 프로젝트가 있습니다. 또한 검증된 분지 탐사 프로그램을 운영하고 있습니다. 2003년에 설립되었으며 본사는 텍사스주 댈러스에 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-2.3

PSR주가매출비율 (TTM)

0.82

PBR주가순자산비율 (TTM)

2.34

PEG성장가치비율 (TTM)

0.02

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

19.3

EPS주당순이익 (TTM)

-0.91

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CAPL	CrossAmerica Partners LP	US$8.9억
GRNT	Granite Ridge Resources, Inc	US$6.6억
HPK	HighPeak Energy, Inc.	US$9.8억
NGL	NGL Energy Partners LP	US$21.5억
PDS	Precision Drilling Corporation	US$11.1억
REPX	Riley Exploration Permian, Inc.	US$8.1억
TEN-PE	Tsakos Energy Navigation Limited	US$7.8억
TXO	TXO Partners, L.P.	US$7.8억
VTLE	Vital Energy, Inc.	US$6.9억
VTS	Vitesse Energy, Inc.	US$7.1억

수익성

ROE자기자본이익률

-81.9%

ROA총자산이익률

-12.6%

영업이익률Operating Margin

19.7%

순이익률Net Margin

-33.1%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-22.5%

EPS 성장률EPS YoY

-467.5%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.64

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.59

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.3억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.23위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

6보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.61
매출 컨센서스: US$15.7억

목표 주가

하단: US$2.40
중앙값: US$2.45
컨센서스: US$2.58
상단: US$3.00

1개월: US$0.00
3개월: US$2.70
12개월: US$2.44

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 17
중립: 8
매도: 2
강력 매도: 0

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