쿤펭 인터내셔널, Kun Peng International Ltd. (KPEA) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-30.8%
순이익 성장률35.9%
EPS 성장률34.7%
FCF 성장률116.3%
영업이익 성장률11.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-87.8%
영업이익률-123.8%
발생액 비율-0.03x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.36x
부채비율2.54x
순부채US$23.6만
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.4%
FCF 전환율1.38x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률116.3%
영업현금흐름 성장률100.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$558.7만 | US$751만 | US$391.7만 | US$207.9만 | US$143.8만 |
| 매출총이익 | US$458.6만 | US$631.4만 | US$348.4만 | US$147.3만 | US$95.8만 |
| 영업이익 | -US$177.5만 | -US$200.8만 | -US$224.9만 | -US$200.1만 | -US$178만 |
| 순이익 | -US$161.2만 | -US$183.3만 | -US$214.9만 | -US$197.1만 | -US$126.3만 |
| EPS | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 82.1% | 84.1% | 88.9% | 70.9% | 66.6% |
| 영업이익률 | -31.8% | -26.7% | -57.4% | -96.3% | -123.8% |
| 순이익률 | -28.9% | -24.4% | -54.9% | -94.8% | -87.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$322.5만 | US$178.1만 | US$126.2만 | US$147.9만 | US$356.2만 |
| 총부채 | US$524.3만 | US$543.6만 | US$628.2만 | US$866.8만 | US$905.9만 |
| 순부채 | -US$150.8만 | US$87.4만 | -US$4.3만 | US$47.5만 | US$23.6만 |
| 현금 | US$206만 | US$26.7만 | US$45.8만 | US$8.2만 | US$2.6만 |
| 자본 | -US$185.3만 | -US$337.5만 | -US$473.9만 | -US$718.5만 | -US$818.8만 |
| 유동비율 | 0.55 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$191.4만 | -US$159.2만 | -US$42.7만 | US$1.8만 | US$3.6만 |
| CapEx | -US$2.2만 | -US$13.9만 | -US$606 | -US$32만 | US$1.4만 |
| FCF | US$189.2만 | -US$173.1만 | -US$42.8만 | -US$30.3만 | US$4.9만 |
| FCF마진 | 33.9% | -23.1% | -10.9% | -14.6% | 3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 582.1% | 34.4% | -47.8% | -46.9% | -30.8% |
| 순이익성장 | -672.3% | -13.7% | -17.3% | 8.3% | 35.9% |
| EPS성장 | -330.0% | -7.0% | -17.4% | 9.3% | 34.7% |
| FCF성장 | 1284.4% | -191.5% | 75.3% | 29.2% | 116.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -80.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -6.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -80.7% |
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