K+S AG (KPLUY) 재무제표
K+S AG (KPLUY) 재무제표 분석 개요
K+S AG (KPLUY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-4.1%
순이익 성장률-1446.9%
EPS 성장률-1459.5%
FCF 성장률-60.4%
영업이익 성장률-3602.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29.5%
영업이익률-39.4%
발생액 비율-0.54x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.43x
부채비율0.38x
순부채US$3.3억
현금창출력
D점수35
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.8%
FCF 전환율0.05x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-60.4%
영업현금흐름 성장률-5.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32.1억 | US$56.8억 | US$38.7억 | US$36.5억 | US$35.0억 |
| 매출총이익 | US$24.8억 | US$24.6억 | US$5.6억 | US$3.1억 | -US$10.9억 |
| 영업이익 | US$38.5억 | US$22.9억 | US$3.3억 | US$3940.0만 | -US$13.8억 |
| 순이익 | US$21.7억 | US$15.1억 | US$2.1억 | -US$6680.0만 | -US$10.3억 |
| EPS | 5.68 | 3.94 | 0.56 | -0.18 | -2.88 |
| 매출총이익률 | 77.2% | 43.3% | 14.6% | 8.4% | -31.1% |
| 영업이익률 | 119.9% | 40.3% | 8.4% | 1.1% | -39.4% |
| 순이익률 | 67.6% | 26.6% | 5.4% | -1.8% | -29.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$87.4억 | US$98.9억 | US$94.7억 | US$93.5억 | US$79.4억 |
| 총부채 | US$34.4억 | US$31.7억 | US$29.7억 | US$31.4억 | US$30.5억 |
| 순부채 | US$10.6억 | US$6.3억 | US$4.2억 | US$1.8억 | US$3.3억 |
| 현금 | US$7.1억 | US$10.9억 | US$5.1억 | US$5.8억 | US$4.8억 |
| 자본 | US$53.0억 | US$67.2억 | US$65.0억 | US$62.1억 | US$48.8억 |
| 유동비율 | 1.92 | 2.40 | 2.14 | 3.02 | 3.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.3억 | US$13.9억 | US$8.2억 | US$5.9억 | US$5.6억 |
| CapEx | -US$3.6억 | -US$4.7억 | -US$4.8억 | -US$5.2억 | -US$5.3억 |
| FCF | -US$3180.0만 | US$9.2억 | US$3.4억 | US$6870.0만 | US$2718.3만 |
| FCF마진 | -1.0% | 16.2% | 8.7% | 1.9% | 0.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 32.1% | 76.7% | -31.8% | -5.7% | -4.1% |
| 순이익성장 | 214.9% | -30.6% | -86.1% | -131.8% | -1446.9% |
| EPS성장 | 214.9% | -30.6% | -85.8% | -133.0% | -1459.5% |
| FCF성장 | 70.5% | 2985.5% | -63.1% | -79.7% | -60.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -34.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 54.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -10.3% |
K+S AG (KPLUY) 재무제표 자주 묻는 질문
- K+S AG (KPLUY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- K+S AG (KPLUY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- K+S AG (KPLUY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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