킬로이 리얼티 코퍼레이션, Kilroy Realty Corporation (KRC) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수63
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.0%
순이익 성장률30.9%
EPS 성장률30.3%
FCF 성장률-402.8%
영업이익 성장률-5.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률24.8%
영업이익률28.4%
발생액 비율2.05x
안정성
A점수88
유동비율4.24x
부채비율0.48x
순부채US$46.7억
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.9%
FCF 전환율-0.21x
설비투자 강도0.62x
FCF 성장률-402.8%
영업현금흐름 성장률4.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.6억 | US$11억 | US$11.3억 | US$11.4억 | US$11.1억 |
| 매출총이익 | US$6.9억 | US$7.8억 | US$7.8억 | US$7.6억 | US$7.5억 |
| 영업이익 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$3.2억 |
| 순이익 | US$6.3억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.8억 |
| EPS | 5.38 | 1.98 | 1.80 | 1.78 | 2.32 |
| 매출총이익률 | 71.8% | 70.7% | 68.9% | 67.2% | 67.0% |
| 영업이익률 | 29.6% | 29.6% | 29.2% | 29.5% | 28.4% |
| 순이익률 | 65.8% | 21.2% | 18.8% | 18.6% | 24.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$105.8억 | US$108억 | US$114억 | US$109억 | US$109.2억 |
| 총부채 | US$48.9억 | US$51.2억 | US$57.4억 | US$52.9억 | US$52.8억 |
| 순부채 | US$37.8억 | US$40.4억 | US$45.4억 | US$45.6억 | US$46.7억 |
| 현금 | US$4.4억 | US$3.7억 | US$7.9억 | US$1.9억 | US$2.1억 |
| 자본 | US$54.4억 | US$54.4억 | US$54.3억 | US$53.8억 | US$54.2억 |
| 유동비율 | 1.27 | 1.16 | 1.86 | 1.20 | 4.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.2억 | US$5.9억 | US$6억 | US$5.4억 | US$5.7억 |
| CapEx | -US$18억 | -US$5.9억 | -US$5.4억 | -US$5억 | -US$6.9억 |
| FCF | -US$12.8억 | US$562.6만 | US$5877만 | US$4017만 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | -134.2% | 0.5% | 5.2% | 3.5% | -10.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.3% | 14.9% | 3.0% | 0.5% | -2.0% |
| 순이익성장 | 235.7% | -63.0% | -8.8% | -0.6% | 30.9% |
| EPS성장 | 230.1% | -63.2% | -9.1% | -1.1% | 30.3% |
| FCF성장 | -698.5% | 100.4% | 944.6% | -31.6% | -402.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 44.5% |
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