KKR 부동산 금융 신탁, KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-22.7%
순이익 성장률-232.2%
EPS 성장률-652.6%
FCF 성장률-46.4%
영업이익 성장률-39.1%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-10.3%
영업이익률59.3%
발생액 비율-1.54x
안정성
F점수23
유동비율0.32x
부채비율0.81x
순부채US$46.1억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.6%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-46.4%
영업현금흐름 성장률-45.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$4.4억 | US$6.6억 | US$5.9억 | US$4.6억 |
| 매출총이익 | US$2.6억 | US$4억 | US$6.2억 | US$5.4억 | US$4억 |
| 영업이익 | US$2.5억 | US$2.7억 | US$4.3억 | US$4.5억 | US$2.7억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$3810.3만 | -US$3085.1만 | US$3559.1만 | -US$4705.1만 |
| EPS | 2.22 | 0.23 | -0.78 | 0.19 | -1.05 |
| 매출총이익률 | 89.6% | 91.4% | 94.0% | 91.6% | 88.3% |
| 영업이익률 | 86.1% | 61.6% | 64.6% | 75.3% | 59.3% |
| 순이익률 | 48.0% | 8.7% | -4.7% | 6.0% | -10.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$67억 | US$78억 | US$75.5억 | US$63.5억 | US$64.6억 |
| 총부채 | US$53.4억 | US$62.3억 | US$61.4억 | US$49.5억 | US$52.4억 |
| 순부채 | US$50.2억 | US$59.2억 | US$59.2억 | US$47.9억 | US$46.1억 |
| 현금 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$1.4억 | US$1억 | US$8461.7만 |
| 자본 | US$13.6억 | US$15.7억 | US$14억 | US$13.5억 | US$11.7억 |
| 유동비율 | 0.18 | 0.55 | 0.10 | 0.38 | 0.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$7228.3만 |
| CapEx | US$0 | -US$166.2만 | -US$186만 | -US$810.6만 | -US$558.2만 |
| FCF | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$6670.1만 |
| FCF마진 | 43.7% | 31.9% | 23.3% | 21.0% | 14.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | 52.8% | 51.2% | -10.2% | -22.7% |
| 순이익성장 | 152.2% | -72.2% | -181.0% | 215.4% | -232.2% |
| EPS성장 | 131.3% | -89.6% | -439.1% | 124.4% | -652.6% |
| FCF성장 | 8.5% | 11.8% | 10.3% | -19.1% | -46.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 2455.4% |
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