케펠 리츠, Keppel REIT (KREVF) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률7.6%
순이익 성장률319.1%
EPS 성장률324.7%
FCF 성장률27.2%
영업이익 성장률5.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률161.4%
영업이익률51.0%
발생액 비율0.56x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.11x
부채비율0.44x
순부채US$40.2억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진85.4%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률27.2%
영업현금흐름 성장률34.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.4억 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$2.6억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$2.9억 | US$1.6억 | US$2.2억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$4.1억 | US$1.8억 | US$1.1억 | US$4.5억 |
| EPS | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| 매출총이익률 | 51.5% | 55.0% | 85.7% | 60.5% | 76.7% |
| 영업이익률 | 68.3% | 66.6% | 66.4% | 52.3% | 51.0% |
| 순이익률 | 71.9% | 129.6% | 52.8% | 41.5% | 161.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$84.9억 | US$88.8억 | US$82.6억 | US$84.6억 | US$99.7억 |
| 총부채 | US$29억 | US$30.2억 | US$25.1억 | US$28.2억 | US$43.7억 |
| 순부채 | US$25.5억 | US$26.8억 | US$22.1억 | US$25.8억 | US$40.2억 |
| 현금 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$8387.1만 | US$1.4억 |
| 자본 | US$51.7억 | US$54.2억 | US$50억 | US$51.9억 | US$51.2억 |
| 유동비율 | 0.83 | 1.11 | 0.50 | 0.14 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$2.5억 |
| CapEx | -US$511.9만 | -US$1.6만 | -US$755.1만 | -US$1.3만 | -US$1408.9만 |
| FCF | US$1.1억 | US$1.6억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2.4억 |
| FCF마진 | 32.4% | 50.7% | 59.5% | 72.2% | 85.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 96.9% | -4.5% | 5.3% | -22.3% | 7.6% |
| 순이익성장 | 4171.7% | 72.0% | -57.1% | -39.1% | 319.1% |
| EPS성장 | 1515.6% | 72.7% | -59.3% | -42.2% | 324.7% |
| FCF성장 | 15.8% | 49.4% | 23.6% | -5.8% | 27.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.8% |
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