크룩 스폴카 악치나, KRUK Spólka Akcyjna (KRKKF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수72
영업이익 성장
매출 성장률13.4%
순이익 성장률0.9%
EPS 성장률0.6%
FCF 성장률136.9%
영업이익 성장률50.9%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률43.4%
영업이익률85.3%
발생액 비율0.27x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율13.70x
부채비율0.59x
순부채US$70.8억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.0%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률136.9%
영업현금흐름 성장률158.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12억 | US$14.9억 | US$17.9억 | US$22억 | US$25억 |
| 매출총이익 | US$7.6억 | US$8.5억 | US$9.5억 | US$11.7억 | US$22.7억 |
| 영업이익 | US$8.6억 | US$10.4억 | US$13.3억 | US$14.1억 | US$21.3억 |
| 순이익 | US$6.9억 | US$8억 | US$9.8억 | US$10.7억 | US$10.8억 |
| EPS | 36.63 | 42.07 | 48.37 | 55.54 | 55.86 |
| 매출총이익률 | 63.5% | 57.3% | 53.1% | 53.3% | 90.9% |
| 영업이익률 | 71.5% | 70.1% | 73.9% | 64.1% | 85.3% |
| 순이익률 | 57.8% | 54.1% | 54.8% | 48.7% | 43.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$59.1억 | US$76.8억 | US$99.3억 | US$116.5억 | US$130.2억 |
| 총부채 | US$33.1억 | US$44.3억 | US$61.4억 | US$71.2억 | US$77억 |
| 순부채 | US$26.7억 | US$37.4억 | US$51.4억 | US$64.1억 | US$70.8억 |
| 현금 | US$20.2억 | US$23.9억 | US$4.9억 | US$34.8억 | US$34.1억 |
| 자본 | US$26억 | US$32.5억 | US$37.9억 | US$45.3억 | US$53.2억 |
| 유동비율 | 2.52 | 3.56 | 0.83 | 5.84 | 13.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.9억 | -US$5.7억 | -US$7.9억 | -US$5억 | US$2.9억 |
| CapEx | -US$1606.8만 | -US$3425.6만 | -US$4262.3만 | -US$4318만 | -US$9335.5만 |
| FCF | -US$3억 | -US$6억 | -US$8.3억 | -US$5.4억 | US$2억 |
| FCF마진 | -25.4% | -40.5% | -46.1% | -24.6% | 8.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.6% | 23.8% | 20.6% | 22.8% | 13.4% |
| 순이익성장 | 754.0% | 15.9% | 22.2% | 9.1% | 0.9% |
| EPS성장 | 753.8% | 14.9% | 15.0% | 14.8% | 0.6% |
| FCF성장 | -142.0% | -97.5% | -37.5% | 34.5% | 136.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 495.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 656.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 1206.0% |
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