케이씨에스비아이, KS Bancorp, Inc. (KSBI) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.3%
순이익 성장률52.0%
EPS 성장률51.8%
FCF 성장률82.7%
영업이익 성장률48.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률19.8%
영업이익률25.5%
발생액 비율1.21x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.05x
부채비율0.93x
순부채-US$2500.1만
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.1%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률82.7%
영업현금흐름 성장률37.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2268.1만 | US$2532.9만 | US$3262.1만 | US$3963.8만 | US$4730.6만 |
| 매출총이익 | US$2053.7만 | US$2367.9만 | US$2347.4만 | US$2569만 | US$3210.9만 |
| 영업이익 | US$771.2만 | US$957.3만 | US$783.8만 | US$812.5만 | US$1206.1만 |
| 순이익 | US$609.4만 | US$755.7만 | US$620.9만 | US$615.7만 | US$935.8만 |
| EPS | 5.50 | 6.82 | 5.60 | 5.56 | 8.44 |
| 매출총이익률 | 90.5% | 93.5% | 72.0% | 64.8% | 67.9% |
| 영업이익률 | 34.0% | 37.8% | 24.0% | 20.5% | 25.5% |
| 순이익률 | 26.9% | 29.8% | 19.0% | 15.5% | 19.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$6.1억 | US$6.9억 | US$8.2억 |
| 총부채 | US$5.3억 | US$5.1억 | US$5.7억 | US$6.5억 | US$7.7억 |
| 순부채 | -US$7601.9만 | US$1342.7만 | US$380.3만 | -US$479.9만 | -US$2500.1만 |
| 현금 | US$1.2억 | US$1282.1만 | US$1944.5만 | US$1604.7만 | US$3624.9만 |
| 자본 | US$3664.5만 | US$3223.6만 | US$4047.7만 | US$4530.3만 | US$5584.4만 |
| 유동비율 | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$735.5만 | US$837.2만 | US$717.2만 | US$826.9만 | US$1134.7만 |
| CapEx | -US$89.7만 | -US$123.2만 | -US$248.5만 | -US$331.3만 | -US$229.3만 |
| FCF | US$645.9만 | US$714만 | US$468.7만 | US$495.6만 | US$905.4만 |
| FCF마진 | 28.5% | 28.2% | 14.4% | 12.5% | 19.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.9% | 11.7% | 28.8% | 21.5% | 19.3% |
| 순이익성장 | 39.4% | 24.0% | -17.8% | -0.8% | 52.0% |
| EPS성장 | 39.2% | 24.0% | -17.9% | -0.7% | 51.8% |
| FCF성장 | 54.3% | 10.6% | -34.4% | 5.7% | 82.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 86.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 118.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 348.7% |
케이씨에스비아이, KS Bancorp, Inc. (KSBI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 케이씨에스비아이, KS Bancorp, Inc. (KSBI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 케이씨에스비아이, KS Bancorp, Inc. (KSBI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 케이씨에스비아이, KS Bancorp, Inc. (KSBI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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