콰이쇼우 테크놀로지, Kuaishou Technology (KSHTY) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수69
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.4%
순이익 성장률18.1%
EPS 성장률18.3%
FCF 성장률-45.8%
영업이익 성장률17.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.0%
영업이익률12.9%
발생액 비율1.48x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.15x
부채비율0.52x
순부채US$235.1억
현금창출력
D점수49
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.5%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-45.8%
영업현금흐름 성장률-10.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$810.8억 | US$941.8억 | US$1134.7억 | US$1269억 | US$1388.9억 |
| 매출총이익 | US$340.3억 | US$421.3억 | US$573.9억 | US$692.9억 | US$752.5억 |
| 영업이익 | -US$277억 | -US$125.6억 | US$64.3억 | US$152.9억 | US$179.8억 |
| 순이익 | -US$780.7억 | -US$136.9억 | US$64억 | US$153.4억 | US$181.1억 |
| EPS | -4.07 | -0.64 | 0.30 | 0.71 | 0.84 |
| 매출총이익률 | 42.0% | 44.7% | 50.6% | 54.6% | 54.2% |
| 영업이익률 | -34.2% | -13.3% | 5.7% | 12.0% | 12.9% |
| 순이익률 | -96.3% | -14.5% | 5.6% | 12.1% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$925.2억 | US$893.1억 | US$1063억 | US$1398.7억 | US$1646.1억 |
| 총부채 | US$474.2억 | US$494.7억 | US$572.2억 | US$778.5억 | US$849.7억 |
| 순부채 | -US$190억 | -US$3.4억 | US$28.2억 | US$168.4억 | US$235.1억 |
| 현금 | US$452.8억 | US$354.1억 | US$490.2억 | US$515억 | US$624.3억 |
| 자본 | US$450.9억 | US$398.3억 | US$490.6억 | US$620억 | US$796.1억 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.13 | 1.24 | 1.05 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$55.2억 | US$22억 | US$207.8억 | US$297.9억 | US$267.2억 |
| CapEx | -US$77.6억 | -US$46.2억 | -US$49억 | -US$80.6억 | -US$149.4억 |
| FCF | -US$132.8억 | -US$24.2억 | US$158.8억 | US$217.2억 | US$117.7억 |
| FCF마진 | -16.4% | -2.6% | 14.0% | 17.1% | 8.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.9% | 16.2% | 20.5% | 11.8% | 9.4% |
| 순이익성장 | 33.1% | 82.5% | 146.7% | 139.8% | 18.1% |
| EPS성장 | 28.2% | 84.2% | 146.0% | 139.9% | 18.3% |
| FCF성장 | -267.0% | 81.8% | 755.9% | 36.8% | -45.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 126.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 1498.2% |
콰이쇼우 테크놀로지, Kuaishou Technology (KSHTY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 콰이쇼우 테크놀로지, Kuaishou Technology (KSHTY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 콰이쇼우 테크놀로지, Kuaishou Technology (KSHTY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 콰이쇼우 테크놀로지, Kuaishou Technology (KSHTY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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