카스피엔 홀딩스, Kaspien Holdings Inc. (KSPN) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수23
매출 역성장
매출 성장률-10.8%
순이익 성장률-137.1%
EPS 성장률-66.8%
FCF 성장률23.7%
영업이익 성장률-60.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-14.9%
영업이익률-12.0%
발생액 비율0.59x
안정성
D점수38
부채 증가
유동비율1.65x
부채비율1.03x
순부채US$1918.6만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-9.5%
FCF 전환율1.08x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률23.7%
영업현금흐름 성장률22.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$3.3억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$9609.9만 | US$1630.4만 | US$3277.3만 | US$2439만 |
| 영업이익 | -US$9634.6만 | -US$3319.2만 | -US$572.5만 | -US$961.8만 | -US$1542.4만 |
| 순이익 | -US$9692.2만 | -US$5874.4만 | -US$389.2만 | -US$803.1만 | -US$1904.4만 |
| EPS | -53.43 | -32.35 | -2.10 | -3.28 | -5.47 |
| 매출총이익률 | 30.7% | 29.5% | 10.3% | 22.8% | 19.0% |
| 영업이익률 | -23.0% | -10.2% | -3.6% | -6.7% | -12.0% |
| 순이익률 | -23.2% | -18.0% | -2.5% | -5.6% | -14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4억 | US$9780.6만 | US$4529.2만 | US$4668.2만 | US$4073.9만 |
| 총부채 | US$7428.3만 | US$9329.1만 | US$4380.3만 | US$3939.7만 | US$4184만 |
| 순부채 | -US$435.5만 | US$3294.5만 | US$1440.1만 | US$1536.1만 | US$1918.6만 |
| 현금 | US$435.5만 | US$297.7만 | US$180.9만 | US$121.8만 | US$113만 |
| 자본 | US$6373만 | US$451.5만 | US$148.9만 | US$728.5만 | -US$110.1만 |
| 유동비율 | 2.33 | 1.38 | 1.53 | 1.80 | 1.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2551.8만 | -US$1582.7만 | -US$1339.1만 | -US$1453.4만 | -US$1128.2만 |
| CapEx | -US$368.9만 | -US$282.3만 | -US$119만 | -US$143.1만 | -US$89.8만 |
| FCF | -US$2920.7만 | -US$1865만 | -US$1458.1만 | -US$1596.5만 | -US$1218만 |
| FCF마진 | -7.0% | -5.7% | -9.2% | -11.1% | -9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.6% | -22.1% | -51.4% | -9.2% | -10.8% |
| 순이익성장 | -127.8% | 39.4% | 93.4% | -106.3% | -137.1% |
| EPS성장 | -127.2% | 39.5% | 93.5% | -56.2% | -66.8% |
| FCF성장 | -246.9% | 36.1% | 21.8% | -9.5% | 23.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -79.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -85.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -87.3% |
카스피엔 홀딩스, Kaspien Holdings Inc. (KSPN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 카스피엔 홀딩스, Kaspien Holdings Inc. (KSPN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 카스피엔 홀딩스, Kaspien Holdings Inc. (KSPN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 카스피엔 홀딩스, Kaspien Holdings Inc. (KSPN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오