크레인셰어 항셍테크 지수 ETF, KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.6%
순이익 성장률678.5%
EPS 성장률672.7%
FCF 성장률-120.1%
영업이익 성장률4835.6%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률2.9%
영업이익률5.0%
발생액 비율0.36x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.06x
부채비율0.36x
순부채-US$477.1만
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.5%
FCF 전환율-0.49x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-120.1%
영업현금흐름 성장률-75.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20132014201520162017
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| 매출총이익 | US$4604.4만 | US$3429.7만 | US$2881.4만 | US$3604.6만 | US$4718.5만 |
| 영업이익 | US$583.1만 | -US$800.5만 | -US$735.8만 | -US$14.9만 | US$705.6만 |
| 순이익 | US$401.1만 | -US$541.3만 | -US$501.9만 | -US$69.7만 | US$403.2만 |
| EPS | 0.69 | -0.86 | -0.80 | -0.11 | 0.63 |
| 매출총이익률 | 33.7% | 29.0% | 28.0% | 30.0% | 33.7% |
| 영업이익률 | 4.3% | -6.8% | -7.1% | -0.1% | 5.0% |
| 순이익률 | 2.9% | -4.6% | -4.9% | -0.6% | 2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20132014201520162017
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$9834.5만 | US$9754.6만 | US$9598.4만 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$4149.9만 | US$3017.7만 | US$3480.9만 | US$3299만 | US$3918.6만 |
| 순부채 | -US$1198.9만 | -US$500.8만 | -US$257.7만 | -US$533.9만 | -US$477.1만 |
| 현금 | US$1760.1만 | US$974.1만 | US$772.6만 | US$1049.1만 | US$933.7만 |
| 자본 | US$7312.5만 | US$6816.8만 | US$6273.7만 | US$6299.4만 | US$6865.2만 |
| 유동비율 | 2.40 | 2.75 | 2.28 | 2.37 | 2.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20132014201520162017
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$876.9만 | -US$371.6만 | -US$4.8만 | US$581.3만 | US$143.7만 |
| CapEx | -US$246.8만 | -US$310.7만 | -US$206.7만 | -US$228.3만 | -US$214.7만 |
| FCF | US$630.1만 | -US$682.3만 | -US$211.5만 | US$353만 | -US$71만 |
| FCF마진 | 4.6% | -5.8% | -2.1% | 2.9% | -0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.8% | -13.5% | -13.0% | 16.6% | 16.6% |
| 순이익성장 | 793.3% | -235.0% | 7.3% | 86.1% | 678.5% |
| EPS성장 | 762.5% | -224.6% | 7.0% | 86.3% | 672.7% |
| FCF성장 | 270.1% | -208.3% | 69.0% | 266.9% | -120.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2017 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 6.3% |
크레인셰어 항셍테크 지수 ETF, KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 크레인셰어 항셍테크 지수 ETF, KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 크레인셰어 항셍테크 지수 ETF, KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 크레인셰어 항셍테크 지수 ETF, KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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