쿠리타 워터 인더스트리즈, Kurita Water Industries Ltd. (KTWIY) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수44
영업이익 성장
매출 성장률4.5%
순이익 성장률-16.7%
EPS 성장률-14.7%
FCF 성장률-7.8%
영업이익 성장률94.4%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.0%
영업이익률14.2%
발생액 비율3.48x
안정성
A점수100
유동비율2.09x
부채비율0.39x
순부채US$370.4억
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-7.8%
영업현금흐름 성장률-32.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2882.1억 | US$3446.1억 | US$3848.3억 | US$4088.9억 | US$4271.9억 |
| 매출총이익 | US$946.8억 | US$1042.8억 | US$1318.4억 | US$1480.9억 | US$1623.9억 |
| 영업이익 | US$357.3억 | US$385.9억 | US$420.6억 | US$312.8억 | US$608억 |
| 순이익 | US$184.7억 | US$201.3억 | US$291.9억 | US$203.1억 | US$169.2억 |
| EPS | 328.76 | 358.28 | 519.40 | 361.32 | 308.38 |
| 매출총이익률 | 32.9% | 30.3% | 34.3% | 36.2% | 38.0% |
| 영업이익률 | 12.4% | 11.2% | 10.9% | 7.6% | 14.2% |
| 순이익률 | 6.4% | 5.8% | 7.6% | 5.0% | 4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4249.3억 | US$4699.8억 | US$5574.1억 | US$5489.5억 | US$5668.7억 |
| 총부채 | US$1670.9억 | US$1921.2억 | US$2240억 | US$2104.5억 | US$2214억 |
| 순부채 | -US$108.8억 | US$129.5억 | US$471.8억 | US$305.2억 | US$370.4억 |
| 현금 | US$650.5억 | US$538.3억 | US$603.8억 | US$675.5억 | US$624.4억 |
| 자본 | US$2719.1억 | US$2939.8억 | US$3312.6억 | US$3360.3억 | US$3426.3억 |
| 유동비율 | 1.57 | 1.79 | 1.92 | 1.67 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$400억 | US$287.4억 | US$508.7억 | US$877.6억 | US$589.4억 |
| CapEx | -US$159.6억 | -US$571.3억 | -US$320.5억 | -US$536.9억 | -US$275.2억 |
| FCF | US$240.4억 | -US$284억 | US$188.2억 | US$340.7억 | US$314.2억 |
| FCF마진 | 8.3% | -8.2% | 4.9% | 8.3% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.6% | 19.6% | 11.7% | 6.3% | 4.5% |
| 순이익성장 | -3.2% | 9.0% | 45.0% | -30.4% | -16.7% |
| EPS성장 | -3.3% | 9.0% | 45.0% | -30.4% | -14.7% |
| FCF성장 | 414.3% | -218.1% | 166.3% | 81.1% | -7.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 110.9% |
쿠리타 워터 인더스트리즈, Kurita Water Industries Ltd. (KTWIY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 쿠리타 워터 인더스트리즈, Kurita Water Industries Ltd. (KTWIY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 쿠리타 워터 인더스트리즈, Kurita Water Industries Ltd. (KTWIY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 쿠리타 워터 인더스트리즈, Kurita Water Industries Ltd. (KTWIY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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