콰이쇼우 테크놀로지, Kuaishou Technology (KUASF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수69
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.6%
순이익 성장률18.3%
EPS 성장률19.9%
FCF 성장률-42.7%
영업이익 성장률17.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.0%
영업이익률12.9%
발생액 비율1.49x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.15x
부채비율0.52x
순부채US$235.2억
현금창출력
D점수49
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.0%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-42.7%
영업현금흐름 성장률-9.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$810.8억 | US$941.8억 | US$1134.7억 | US$1269억 | US$1390.9억 |
| 매출총이익 | US$340.3억 | US$421.3억 | US$573.9억 | US$692.9억 | US$753.6억 |
| 영업이익 | -US$277억 | -US$125.6억 | US$64.3억 | US$152.9억 | US$180.1억 |
| 순이익 | -US$780.7억 | -US$136.9억 | US$64억 | US$153.4억 | US$181.4억 |
| EPS | -18.47 | -3.22 | 1.48 | 3.56 | 4.27 |
| 매출총이익률 | 42.0% | 44.7% | 50.6% | 54.6% | 54.2% |
| 영업이익률 | -34.2% | -13.3% | 5.7% | 12.0% | 12.9% |
| 순이익률 | -96.3% | -14.5% | 5.6% | 12.1% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$925.2억 | US$893.1억 | US$1063억 | US$1398.7억 | US$1645.9억 |
| 총부채 | US$474.2억 | US$494.7억 | US$572.2억 | US$778.5억 | US$849.6억 |
| 순부채 | -US$190억 | -US$3.4억 | US$28.2억 | US$168.4억 | US$235.2억 |
| 현금 | US$452.8억 | US$354.1억 | US$488.6억 | US$515억 | US$624.3억 |
| 자본 | US$450.9억 | US$398.3억 | US$490.6억 | US$620억 | US$796억 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.13 | 1.24 | 1.05 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$55.2억 | US$22억 | US$207.8억 | US$297.9억 | US$270.1억 |
| CapEx | -US$77.6억 | -US$46.2억 | -US$49억 | -US$80.6억 | -US$145.6억 |
| FCF | -US$132.8억 | -US$24.2억 | US$158.8억 | US$217.2억 | US$124.5억 |
| FCF마진 | -16.4% | -2.6% | 14.0% | 17.1% | 9.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.9% | 16.2% | 20.5% | 11.8% | 9.6% |
| 순이익성장 | 33.1% | 82.5% | 146.7% | 139.8% | 18.3% |
| EPS성장 | 34.1% | 82.6% | 146.0% | 140.5% | 19.9% |
| FCF성장 | -267.0% | 81.8% | 755.9% | 36.8% | -42.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 129.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 1500.5% |
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