쿠커 뮤직, Kuke Music Holding Limited (KUKE) 재무제표
재무 종합 점수
24/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-35.5%
순이익 성장률0.5%
EPS 성장률29.2%
FCF 성장률-123.9%
영업이익 성장률-5.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-94.2%
영업이익률-90.0%
발생액 비율0.29x
안정성
F점수15
유동비율0.34x
부채비율0.86x
순부채US$6805.5만
현금창출력
D점수39
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-67.5%
FCF 전환율2.47x
설비투자 강도0.40x
FCF 성장률-123.9%
영업현금흐름 성장률9.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$3억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$6892.1만 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$1731.1만 | US$5059.1만 | US$2682.5만 |
| 영업이익 | -US$309.9만 | -US$5048.6만 | -US$8.8억 | -US$5878.1만 | -US$6201.6만 |
| 순이익 | -US$1642.3만 | -US$5957만 | -US$9억 | -US$6529.1만 | -US$6494.3만 |
| EPS | -7.00 | -20.30 | -302.80 | -20.90 | -14.80 |
| 매출총이익률 | 72.8% | 58.4% | 15.0% | 47.3% | 38.9% |
| 영업이익률 | -1.9% | -17.1% | -768.5% | -55.0% | -90.0% |
| 순이익률 | -10.1% | -20.1% | -779.1% | -61.1% | -94.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.8억 | US$11.2억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| 순부채 | US$5177.1만 | -US$822.7만 | US$7239.3만 | US$7874.5만 | US$6805.5만 |
| 현금 | US$2571.9만 | US$5904.5만 | US$542.5만 | US$830.9만 | US$256.8만 |
| 자본 | US$6.6억 | US$9.4억 | US$5846만 | US$2174.4만 | US$3810.5만 |
| 유동비율 | 1.17 | 1.34 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2628.7만 | US$6469만 | -US$2647.9만 | -US$2076.8만 | -US$1882.1만 |
| CapEx | -US$1084.7만 | -US$5794.2만 | -US$15.8만 | US$0 | -US$2767.4만 |
| FCF | US$1544만 | US$674.8만 | -US$2663.7만 | -US$2076.8만 | -US$4649.5만 |
| FCF마진 | 9.5% | 2.3% | -23.1% | -19.4% | -67.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.5% | 81.7% | -61.1% | -7.1% | -35.5% |
| 순이익성장 | -129.3% | -262.7% | -1405.6% | 92.7% | 0.5% |
| EPS성장 | -136.8% | -190.0% | -1391.6% | 93.1% | 29.2% |
| FCF성장 | 293.8% | -56.3% | -494.7% | 22.0% | -123.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -84.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -68.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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