쿰바 아이언 오어 리미티드, Kumba Iron Ore Limited (KUMBF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 성장 가속
매출 성장률4.5%
순이익 성장률-1.3%
EPS 성장률-1.4%
FCF 성장률-13.4%
영업이익 성장률2.1%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.3%
영업이익률37.6%
발생액 비율1.85x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.46x
부채비율0.31x
순부채-US$147억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진23.7%
FCF 전환율0.63x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률-13.4%
영업현금흐름 성장률-8.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1020.9억 | US$740.3억 | US$862.3억 | US$685.3억 | US$716.2억 |
| 매출총이익 | US$917.2억 | US$607.5억 | US$721.8억 | US$580.5억 | US$467.8억 |
| 영업이익 | US$595.1억 | US$372.4억 | US$407.1억 | US$263.6억 | US$269.1억 |
| 순이익 | US$332.7억 | US$149.7억 | US$227.3억 | US$147억 | US$145.1억 |
| EPS | 103.67 | 46.64 | 70.64 | 45.81 | 45.19 |
| 매출총이익률 | 89.8% | 82.1% | 83.7% | 84.7% | 65.3% |
| 영업이익률 | 58.3% | 50.3% | 47.2% | 38.5% | 37.6% |
| 순이익률 | 32.6% | 20.2% | 26.4% | 21.4% | 20.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$818.8억 | US$826.6억 | US$987.2억 | US$987.5억 | US$1030억 |
| 총부채 | US$234.3억 | US$288.4억 | US$305억 | US$294.5억 | US$314.8억 |
| 순부채 | -US$142.9억 | -US$72억 | -US$105.8억 | -US$125.6억 | -US$147억 |
| 현금 | US$147.1억 | US$142.9억 | US$177.2억 | US$147.6억 | US$150.1억 |
| 자본 | US$446.2억 | US$410.5억 | US$520.2억 | US$528.2억 | US$545.7억 |
| 유동비율 | 3.28 | 2.00 | 2.68 | 2.72 | 2.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$489.4억 | US$277.9억 | US$293.1억 | US$292.6억 | US$269.2억 |
| CapEx | -US$62.5억 | -US$110.8억 | -US$98.6억 | -US$96.7억 | -US$99.6억 |
| FCF | US$426.9억 | US$167.1억 | US$194.4억 | US$195.9억 | US$169.5억 |
| FCF마진 | 41.8% | 22.6% | 22.5% | 28.6% | 23.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 27.4% | -27.5% | 16.5% | -20.5% | 4.5% |
| 순이익성장 | 46.0% | -55.0% | 51.8% | -35.3% | -1.3% |
| EPS성장 | 46.0% | -55.0% | 51.5% | -35.2% | -1.4% |
| FCF성장 | 71.3% | -60.9% | 16.4% | 0.7% | -13.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -10.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 98.3% |
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