케네디-윌슨 홀딩스, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

케네디-윌슨 홀딩스, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) 재무지표와 애널리스트 의견

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.(KW)

Real Estate / Real Estate - Development

시가총액

US$15.2억

CEO: William J. McMorrow
웹: www.kennedywilson.com

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시가총액

US$15.2억

CEO: William J. McMorrow
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Kennedy-Wilson Holdings, Inc.는 자회사들과 함께 부동산 투자 회사로 운영됩니다. 당사는 자체적으로 또는 투자 관리 플랫폼을 통해 부동산을 소유, 운영 및 투자합니다. 당사는 미국 서부, 영국, 아일랜드, 스페인, 이탈리아 및 일본에 위치한 다세대 주택 및 오피스 자산에 중점을 둡니다. 2021년 12월 31일 기준, 당사는 10,460호의 다세대 주택 유닛, 490만 평방피트의 오피스 공간, 340만 평방피트의 소매 및 산업 공간, 그리고 1개의 호텔에 대한 소유권을 보유하고 있습니다. 또한 부동산 자산의 개발, 재개발 및 인허가 업무에도 참여하고 있습니다. 당사는 1977년에 설립되었으며 캘리포니아 비벌리힐스에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

89.1

PSR주가매출비율 (TTM)

3.11

PBR주가순자산비율 (TTM)

PEG성장가치비율 (TTM)

0.23

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

13.7

EPS주당순이익 (TTM)

0.43

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CIM	Chimera Investment Corporation	US$10.6억
CIO	City Office REIT, Inc.	US$2.8억
CLDT	Chatham Lodging Trust	US$6.1억
DHC	Diversified Healthcare Trust	US$21.3억
HOUS	Anywhere Real Estate Inc.	US$19.8억
MMI	Marcus & Millichap, Inc.	US$11.6억
PDM	Piedmont Office Realty Trust, Inc.	US$12.4억
SAFE	Safehold Inc.	US$11.8억
SDHC	Smith Douglas Homes Corp.	US$1.2억
TWO	Two Harbors Investment Corp.	US$12.7억

수익성

ROE자기자본이익률

3.9%

ROA총자산이익률

0.9%

영업이익률Operating Margin

6.6%

순이익률Net Margin

12.1%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-5.7%

EPS 성장률EPS YoY

+50.0%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.71

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.37

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$3.8억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.20위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

5보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: -US$0.56
매출 컨센서스: US$3.8억

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 5
중립: 0
매도: 2
강력 매도: 0

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