케이에이치더블유 인터내셔널 홀딩스, K. Wah International Holdings Limited (KWHAF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-72.4%
순이익 성장률-359.4%
EPS 성장률-354.5%
FCF 성장률-98.9%
영업이익 성장률-141.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-43.8%
영업이익률-22.6%
발생액 비율-0.05x
안정성
A점수100
유동비율2.38x
부채비율0.36x
순부채US$72.7억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.8%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-98.9%
영업현금흐름 성장률-98.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$162.2억 | US$87.9억 | US$61억 | US$71.9억 | US$19.8억 |
| 매출총이익 | US$55.6억 | US$26.7억 | US$20.2억 | US$13.6억 | US$454.3만 |
| 영업이익 | US$49억 | US$21.2억 | US$15.4억 | US$10.9억 | -US$4.5억 |
| 순이익 | US$33.5억 | US$13.7억 | US$8억 | US$3.4억 | -US$8.7억 |
| EPS | 1.07 | 0.44 | 0.26 | 0.11 | -0.28 |
| 매출총이익률 | 34.3% | 30.3% | 33.1% | 18.9% | 0.2% |
| 영업이익률 | 30.2% | 24.1% | 25.2% | 15.2% | -22.6% |
| 순이익률 | 20.7% | 15.6% | 13.1% | 4.7% | -43.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$785억 | US$766.4억 | US$725.1억 | US$663.7억 | US$660.8억 |
| 총부채 | US$332.8억 | US$299.9억 | US$274.1억 | US$244.1억 | US$240.9억 |
| 순부채 | US$108.6억 | US$62.9억 | US$76.9억 | US$53.6억 | US$72.7억 |
| 현금 | US$93억 | US$88.2억 | US$88.6억 | US$94.3억 | US$64.7억 |
| 자본 | US$439억 | US$438.6억 | US$423.3억 | US$400.8억 | US$400.9억 |
| 유동비율 | 2.69 | 2.13 | 2.70 | 2.74 | 2.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$75.7억 | US$45.6억 | US$7.1억 | US$32.8억 | US$4555.2만 |
| CapEx | -US$635.3만 | -US$475.9만 | -US$3696.8만 | -US$466.2만 | -US$1011.7만 |
| FCF | US$75.6억 | US$45.5억 | US$6.8억 | US$32.7억 | US$3543.5만 |
| FCF마진 | 46.6% | 51.8% | 11.1% | 45.5% | 1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.2% | -45.8% | -30.6% | 17.8% | -72.4% |
| 순이익성장 | 2.6% | -59.1% | -41.6% | -58.2% | -359.4% |
| EPS성장 | 1.9% | -58.9% | -40.9% | -57.7% | -354.5% |
| FCF성장 | 838.5% | -39.8% | -85.1% | 383.2% | -98.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -77.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -83.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -62.1% |
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