키엔스, Keyence Corporation (KYCCF) 재무제표
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수75
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률11.1%
순이익 성장률12.4%
EPS 성장률12.4%
FCF 성장률2.4%
영업이익 성장률9.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률38.1%
영업이익률51.0%
발생액 비율0.97x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율10.54x
부채비율0.05x
순부채-US$6007.3억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조
FCF 마진34.4%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률2.4%
영업현금흐름 성장률5.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7551.7억 | US$9224.2억 | US$9672.9억 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 매출총이익 | US$6211.9억 | US$7547.3억 | US$8025.1억 | US$8877억 | US$9768.5억 |
| 영업이익 | US$4180.5억 | US$4989.2억 | US$4950.2억 | US$5497.8억 | US$5995.1억 |
| 순이익 | US$3033.6억 | US$3629.6억 | US$3696.4억 | US$3986.6억 | US$4479.9억 |
| EPS | 1250.83 | 1496.59 | 1524.14 | 1643.77 | 1847.06 |
| 매출총이익률 | 82.3% | 81.8% | 83.0% | 83.8% | 83.0% |
| 영업이익률 | 55.4% | 54.1% | 51.2% | 51.9% | 51.0% |
| 순이익률 | 40.2% | 39.3% | 38.2% | 37.6% | 38.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3조 | US$2.7조 | US$3조 | US$3.3조 | US$3.7조 |
| 총부채 | US$1504.5억 | US$1743.7억 | US$1586억 | US$1806.7억 | US$2004.4억 |
| 순부채 | -US$3961.7억 | -US$3440억 | -US$4060.7억 | -US$5790.5억 | -US$6007.3억 |
| 현금 | US$1조 | US$9404.6억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.5조 |
| 자본 | US$2.2조 | US$2.5조 | US$2.8조 | US$3.1조 | US$3.5조 |
| 유동비율 | 9.02 | 8.95 | 10.54 | 9.72 | 10.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2714.8억 | US$3026.3억 | US$3879.2억 | US$4095.2억 | US$4333.9억 |
| CapEx | -US$61.6억 | -US$393.5억 | -US$124.9억 | -US$143.4억 | -US$285.5억 |
| FCF | US$2653.1억 | US$2632.8억 | US$3754.2억 | US$3951.8억 | US$4048.4억 |
| FCF마진 | 35.1% | 28.5% | 38.8% | 37.3% | 34.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 40.3% | 22.1% | 4.9% | 9.5% | 11.1% |
| 순이익성장 | 53.8% | 19.6% | 1.8% | 7.8% | 12.4% |
| EPS성장 | 53.8% | 19.6% | 1.8% | 7.8% | 12.4% |
| FCF성장 | 40.9% | -0.8% | 42.6% | 5.3% | 2.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 118.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 210.3% |
키엔스, Keyence Corporation (KYCCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 키엔스, Keyence Corporation (KYCCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 키엔스, Keyence Corporation (KYCCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 키엔스, Keyence Corporation (KYCCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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