규슈 전력, Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수71
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.1%
순이익 성장률26.4%
EPS 성장률28.4%
FCF 성장률-82.2%
영업이익 성장률19.9%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.8%
영업이익률10.0%
발생액 비율2.86x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.77x
부채비율0.80x
순부채US$3.4조
현금창출력
F점수32
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.17x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-82.2%
영업현금흐름 성장률7.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7조 | US$2.2조 | US$2.1조 | US$2.4조 | US$2.4조 |
| 매출총이익 | US$2147.8억 | US$873억 | US$2549.2억 | US$1995.7억 | US$2384.1억 |
| 영업이익 | US$486.2억 | -US$679.1억 | US$2549.2억 | US$1995.6억 | US$2392.3억 |
| 순이익 | US$68.7억 | -US$564.3억 | US$1664.4억 | US$1287.7억 | US$1628억 |
| EPS | 10.09 | -123.80 | 342.30 | 260.14 | 333.94 |
| 매출총이익률 | 12.3% | 3.9% | 11.9% | 8.5% | 10.0% |
| 영업이익률 | 2.8% | -3.1% | 11.9% | 8.5% | 10.0% |
| 순이익률 | 0.4% | -2.5% | 7.8% | 5.5% | 6.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3조 | US$5.6조 | US$5.7조 | US$5.8조 | US$6조 |
| 총부채 | US$4.7조 | US$5조 | US$4.8조 | US$4.7조 | US$4.8조 |
| 순부채 | US$3.4조 | US$3.7조 | US$3조 | US$3조 | US$3.4조 |
| 현금 | US$2616.6억 | US$2958.5억 | US$3927.6억 | US$3625.8억 | US$3699.5억 |
| 자본 | US$6455억 | US$5820.6억 | US$8905.3억 | US$9994.7억 | US$1.2조 |
| 유동비율 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2578.1억 | US$305억 | US$5860.8억 | US$4318.8억 | US$4652억 |
| CapEx | -US$3180.7억 | -US$3374.7억 | -US$3334.7억 | -US$3541.4억 | -US$3883억 |
| FCF | -US$602.6억 | -US$3069.6억 | US$2526.2억 | US$4318.8억 | US$769억 |
| FCF마진 | -3.5% | -13.8% | 11.8% | 18.3% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.5% | 27.4% | -3.7% | 10.2% | 1.1% |
| 순이익성장 | -78.4% | -921.0% | 395.0% | -22.6% | 26.4% |
| EPS성장 | -85.2% | -1327.0% | 376.5% | -24.0% | 28.4% |
| FCF성장 | 38.7% | -409.4% | 182.3% | 71.0% | -82.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 30.1% |
규슈 전력, Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 규슈 전력, Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 규슈 전력, Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 규슈 전력, Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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