르솔드 코어 투자 펀드 클래스 인스티튜셔널, Leuthold Core Investment Fund Class Institutional (LCRIX) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(C)
성장성
C점수62
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.1%
순이익 성장률88.5%
EPS 성장률83.3%
FCF 성장률-3.6%
영업이익 성장률30.9%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률7.2%
영업이익률11.1%
발생액 비율0.68x
안정성
B점수75
유동비율2.53x
부채비율0.61x
순부채US$1.9억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.8%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-3.6%
영업현금흐름 성장률-0.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.7억 | US$4.9억 | US$4.7억 | US$4.9억 | US$5.1억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$1억 | US$1억 | US$9608만 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$1억 | US$4962.7만 | US$4129.7만 | US$4305.4만 | US$5636.2만 |
| 순이익 | US$9415만 | -US$9721.3만 | US$1972.7만 | US$1945.3만 | US$3667.5만 |
| EPS | 2.11 | -2.19 | 0.42 | 0.42 | 0.77 |
| 매출총이익률 | 25.8% | 21.0% | 21.8% | 19.6% | 21.5% |
| 영업이익률 | 15.3% | 10.2% | 8.8% | 8.8% | 11.1% |
| 순이익률 | 14.1% | -20.0% | 4.2% | 4.0% | 7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.7억 | US$5.7억 | US$5.8억 | US$5.8억 | US$5.9억 |
| 총부채 | US$5.9억 | US$4.9억 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$3.6억 |
| 순부채 | US$3.6억 | US$3억 | US$2.3억 | US$2억 | US$1.9억 |
| 현금 | US$1109.2만 | US$1380.6만 | US$1770.3만 | US$1542.8만 | US$1512만 |
| 자본 | US$1.8억 | US$7151.3만 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 1.98 | 1.85 | 2.08 | 2.05 | 2.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8952.7만 | US$5786.8만 | US$3657.9만 | US$2495.6만 | US$2478.9만 |
| CapEx | -US$2226.9만 | -US$1188만 | -US$1353.9만 | -US$1021.6만 | -US$1057.9만 |
| FCF | US$6725.8만 | US$4598.8만 | US$2304만 | US$1474만 | US$1421만 |
| FCF마진 | 10.1% | 9.4% | 4.9% | 3.0% | 2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.7% | -27.1% | -3.5% | 4.1% | 4.1% |
| 순이익성장 | 18.3% | -203.3% | 120.3% | -1.4% | 88.5% |
| EPS성장 | 17.9% | -203.8% | 119.2% | 0.0% | 83.3% |
| FCF성장 | -25.3% | -31.6% | -49.9% | -36.0% | -3.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -27.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.5% |
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