루카스 GC 리미티드 보통주, Lucas GC Limited Ordinary Shares (LGCL) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수34
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-4.7%
순이익 성장률-76.1%
EPS 성장률-80.8%
FCF 성장률19.2%
영업이익 성장률-31.6%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.9%
영업이익률1.9%
발생액 비율3.67x
안정성
A점수80
부채 증가
유동비율1.61x
부채비율0.31x
순부채US$6459.7만
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-4.5%
FCF 전환율-1.32x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률19.2%
영업현금흐름 성장률73.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.5억 | US$7.7억 | US$14.7억 | US$10.6억 | US$10.1억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$2.2억 | US$4.2억 | US$3.6억 | US$3.4억 |
| 영업이익 | US$3711.4만 | US$3162.3만 | US$6771.6만 | US$2801.1만 | US$1914.6만 |
| 순이익 | US$3950.9만 | US$3614.2만 | US$7766.8만 | US$3978.9만 | US$951.5만 |
| EPS | 2363.75 | 2128.75 | 4950.00 | 2550.00 | 490.00 |
| 매출총이익률 | 27.5% | 28.1% | 28.4% | 33.6% | 33.8% |
| 영업이익률 | 5.7% | 4.1% | 4.6% | 2.6% | 1.9% |
| 순이익률 | 6.1% | 4.7% | 5.3% | 3.7% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.9억 | US$4억 | US$4.5억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$1.2억 | US$9523만 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 순부채 | -US$4404.9만 | -US$4172.4만 | US$934.4만 | US$3764.7만 | US$6459.7만 |
| 현금 | US$7410.1만 | US$4847.7만 | US$3012.3만 | US$3318.3만 | US$3514만 |
| 자본 | -US$3108.2만 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$2.6억 | US$3.1억 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.58 | 2.43 | 1.91 | 1.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6062.5만 | -US$1512만 | -US$3640.8만 | US$2018.6만 | US$3492.1만 |
| CapEx | -US$374.3만 | -US$203.9만 | -US$1210.1만 | -US$7716.8만 | -US$8096.8만 |
| FCF | US$5688.2만 | -US$1715.9만 | -US$4850.9만 | -US$5698.2만 | -US$4604.7만 |
| FCF마진 | 8.7% | -2.2% | -3.3% | -5.4% | -4.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 183.3% | 17.5% | 92.3% | -27.9% | -4.7% |
| 순이익성장 | 759.6% | -8.5% | 114.9% | -48.8% | -76.1% |
| EPS성장 | 201.6% | -9.9% | 132.5% | -48.5% | -80.8% |
| FCF성장 | 7519.0% | -130.2% | -182.7% | -17.5% | 19.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 263.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 590.1% |
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