LHC 그룹, LHC Group, Inc. (LHCG) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률2.8%
순이익 성장률-58.0%
EPS 성장률-56.9%
FCF 성장률122.8%
영업이익 성장률-51.6%
수익성·질
F점수25
마진 악화
순이익률2.6%
영업이익률3.9%
발생액 비율0.83x
안정성
B점수65
유동비율1.41x
부채비율0.41x
순부채US$8.3억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률122.8%
영업현금흐름 성장률149.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.1억 | US$20.8억 | US$20.6억 | US$22.2억 | US$22.8억 |
| 매출총이익 | US$6.5억 | US$7.6억 | US$8.1억 | US$8.8억 | US$8.8억 |
| 영업이익 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$8814.3만 |
| 순이익 | US$6357.4만 | US$9572.6만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$6024.8만 |
| EPS | 2.29 | 3.07 | 3.56 | 4.57 | 1.97 |
| 매출총이익률 | 36.1% | 36.3% | 39.4% | 39.8% | 38.7% |
| 영업이익률 | 6.1% | 7.3% | 8.6% | 8.2% | 3.9% |
| 순이익률 | 3.5% | 4.6% | 5.4% | 6.5% | 2.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.3억 | US$21.4억 | US$24.8억 | US$29억 | US$29억 |
| 총부채 | US$5억 | US$6.3억 | US$8.7억 | US$12.3억 | US$11.9억 |
| 순부채 | US$1.9억 | US$2.5억 | -US$2.3억 | US$7.7억 | US$8.3억 |
| 현금 | US$4936.3만 | US$3167.2만 | US$2.9억 | US$980.9만 | US$1791.1만 |
| 자본 | US$13.2억 | US$14.1억 | US$15.3억 | US$15.7억 | US$16억 |
| 유동비율 | 1.78 | 1.65 | 0.95 | 1.06 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$5.3억 | -US$1억 | US$4997.4만 |
| CapEx | -US$3299.3만 | -US$3360.9만 | -US$6587.5만 | -US$3297.6만 | -US$1961만 |
| FCF | US$7559.2만 | US$9685.3만 | US$4.6억 | -US$1.3억 | US$3036.4만 |
| FCF마진 | 4.2% | 4.7% | 22.5% | -6.0% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 68.8% | 14.9% | -0.8% | 7.6% | 2.8% |
| 순이익성장 | 26.9% | 50.6% | 16.6% | 28.7% | -58.0% |
| EPS성장 | -19.1% | 34.1% | 16.0% | 28.4% | -56.9% |
| FCF성장 | 278.1% | 28.1% | 378.4% | -128.8% | 122.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 108.5% |
LHC 그룹, LHC Group, Inc. (LHCG) 재무제표 자주 묻는 질문
- LHC 그룹, LHC Group, Inc. (LHCG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- LHC 그룹, LHC Group, Inc. (LHCG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- LHC 그룹, LHC Group, Inc. (LHCG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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