링컨 교육 서비스, Lincoln Educational Services Corporation (LINC) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.8%
순이익 성장률102.2%
EPS 성장률103.1%
FCF 성장률0.4%
영업이익 성장률97.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.9%
영업이익률5.8%
발생액 비율2.96x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.86x
부채비율0.60x
순부채US$1.8억
현금창출력
F점수13
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.3%
FCF 전환율-0.46x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률0.4%
영업현금흐름 성장률102.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$3.8억 | US$4.4억 | US$5.2억 |
| 매출총이익 | US$2억 | US$2억 | US$2.2억 | US$2.6억 | US$3.1억 |
| 영업이익 | US$4926.1만 | US$1627.8만 | US$3335.8만 | US$1517.7만 | US$2990.6만 |
| 순이익 | US$3471.8만 | US$1263.4만 | US$2599.7만 | US$989.1만 | US$1999.8만 |
| EPS | 1.04 | 0.36 | 0.86 | 0.32 | 0.65 |
| 매출총이익률 | 58.6% | 57.3% | 57.1% | 58.7% | 60.4% |
| 영업이익률 | 14.7% | 4.7% | 8.8% | 3.4% | 5.8% |
| 순이익률 | 10.4% | 3.6% | 6.9% | 2.2% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3억 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$4.4억 | US$4.9억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.6억 | US$2.9억 |
| 순부채 | US$1458.2만 | US$5455.8만 | US$4079.4만 | US$1.2억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$8330.7만 | US$6083.2만 | US$7599.2만 | US$5927.3만 | US$2851.9만 |
| 자본 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 유동비율 | 1.85 | 2.07 | 1.83 | 1.23 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2744.7만 | US$88.2만 | US$2555.8만 | US$2930.6만 | US$5919만 |
| CapEx | -US$753.1만 | -US$898.6만 | -US$4069.9만 | -US$5686.6만 | -US$8663.3만 |
| FCF | US$1991.6만 | -US$810.4만 | -US$1514.1만 | -US$2756만 | -US$2744.3만 |
| FCF마진 | 5.9% | -2.3% | -4.0% | -6.3% | -5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.4% | 3.9% | 8.6% | 16.4% | 17.8% |
| 순이익성장 | -28.5% | -63.6% | 105.8% | -62.0% | 102.2% |
| EPS성장 | -30.2% | -65.4% | 138.9% | -62.8% | 103.1% |
| FCF성장 | 11.2% | -140.7% | -86.8% | -82.0% | 0.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 100.8% |
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