레이크 에어리어 콘 프로세서스, Lake Area Corn Processors, LLC (LKCRU) 재무제표
레이크 에어리어 콘 프로세서스, Lake Area Corn Processors, LLC (LKCRU) 재무제표 분석 개요
레이크 에어리어 콘 프로세서스, Lake Area Corn Processors, LLC (LKCRU)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수79
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.8%
순이익 성장률55.2%
EPS 성장률55.4%
FCF 성장률119.6%
영업이익 성장률36.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.1%
영업이익률13.1%
발생액 비율1.42x
안정성
A점수95
순현금 기업부채 증가
유동비율1.62x
부채비율0.30x
순부채-$14.1M
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진20.9%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률119.6%
영업현금흐름 성장률64.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $116.0M | $130.5M | $259.0M | $282.6M | $280.4M |
| 매출총이익 | $2.2M | $7.7M | $35.4M | $31.8M | $42.6M |
| 영업이익 | -$1.9M | $3.2M | $29.9M | $26.9M | $36.7M |
| 순이익 | -$3.8M | $1.1M | $57.1M | $27.3M | $42.4M |
| EPS | -0.13 | 0.04 | 1.93 | 0.92 | 1.43 |
| 매출총이익률 | 1.9% | 5.9% | 13.7% | 11.3% | 15.2% |
| 영업이익률 | -1.6% | 2.5% | 11.6% | 9.5% | 13.1% |
| 순이익률 | -3.3% | 0.8% | 22.0% | 9.7% | 15.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $119.8M | $121.9M | $149.0M | $156.4M | $193.4M |
| 총부채 | $55.6M | $56.6M | $35.5M | $48.5M | $58.0M |
| 순부채 | $27.3M | $18.4M | -$30.8M | -$18.8M | -$14.1M |
| 현금 | $12.8M | $18.6M | $38.0M | $27.0M | $36.8M |
| 자본 | $64.2M | $65.3M | $113.5M | $107.9M | $135.4M |
| 유동비율 | 1.47 | 1.59 | 1.90 | 1.31 | 1.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $7.5M | $9.2M | $59.7M | $36.6M | $60.1M |
| CapEx | -$9.1M | -$359.2K | -$2.1M | -$9.9M | -$1.5M |
| FCF | -$1.5M | $8.9M | $57.7M | $26.7M | $58.6M |
| FCF마진 | -1.3% | 6.8% | 22.3% | 9.4% | 20.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 55.3% | 12.5% | 98.4% | 9.1% | -0.8% |
| 순이익성장 | -240.8% | 127.6% | 5307.7% | -52.2% | 55.2% |
| EPS성장 | -241.8% | 127.4% | 5321.3% | -52.3% | 55.4% |
| FCF성장 | 91.4% | 673.5% | 549.4% | -53.7% | 119.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 114.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 275.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 92.9% |
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