루이싱커피, Luckin Coffee Inc. (LKNCY) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
A점수91
영업이익 성장
매출 성장률37.1%
순이익 성장률17.8%
EPS 성장률16.8%
FCF 성장률75.7%
영업이익 성장률43.1%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.3%
영업이익률10.5%
발생액 비율1.70x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.70x
부채비율0.43x
순부채US$49.7억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.1%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률75.7%
영업현금흐름 성장률40.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$78.6억 | US$135.3억 | US$249억 | US$349.6억 | US$479.5억 |
| 매출총이익 | US$42.5억 | US$78.6억 | US$134억 | US$194.4억 | US$281.6억 |
| 영업이익 | US$9.7억 | US$15.2억 | US$31.1억 | US$35.2억 | US$50.3억 |
| 순이익 | US$5.7억 | US$5억 | US$28.5억 | US$29.7억 | US$35억 |
| EPS | 17.84 | 12.64 | 72.00 | 74.72 | 87.28 |
| 매출총이익률 | 54.0% | 58.1% | 53.8% | 55.6% | 58.7% |
| 영업이익률 | 12.4% | 11.2% | 12.5% | 10.1% | 10.5% |
| 순이익률 | 7.3% | 3.7% | 11.4% | 8.5% | 7.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$123.1억 | US$104.8억 | US$182.9억 | US$231억 | US$303.2억 |
| 총부채 | US$86.8억 | US$54.3억 | US$101.6억 | US$100.5억 | US$131.7억 |
| 순부채 | -US$23.7억 | -US$16.3억 | US$20.4억 | US$16.5억 | US$49.7억 |
| 현금 | US$64.8억 | US$35.3억 | US$34.9억 | US$57.4억 | US$82.1억 |
| 자본 | US$51.5억 | US$50.5억 | US$81.4억 | US$130.5억 | US$171.5억 |
| 유동비율 | 1.27 | 2.13 | 1.39 | 1.60 | 1.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$1981.8만 | US$29억 | US$42.3억 | US$59.4억 |
| CapEx | -US$1.7억 | -US$8억 | -US$27.6억 | -US$23억 | -US$25.5억 |
| FCF | -US$4977만 | -US$7.8억 | US$1.4억 | US$19.3억 | US$33.9억 |
| FCF마진 | -0.6% | -5.8% | 0.6% | 5.5% | 7.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 106.2% | 72.0% | 84.1% | 40.4% | 37.1% |
| 순이익성장 | 110.8% | -13.0% | 473.2% | 4.4% | 17.8% |
| EPS성장 | 110.7% | -29.1% | 469.6% | 3.8% | 16.8% |
| FCF성장 | 98.4% | -1469.6% | 118.4% | 1241.1% | 75.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 241.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 892.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 7187077.8% |
루이싱커피, Luckin Coffee Inc. (LKNCY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 루이싱커피, Luckin Coffee Inc. (LKNCY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 루이싱커피, Luckin Coffee Inc. (LKNCY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 루이싱커피, Luckin Coffee Inc. (LKNCY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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