레이다네트웍스, LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. (LLEIF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수78
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.4%
순이익 성장률37.0%
EPS 성장률35.8%
FCF 성장률7.5%
영업이익 성장률48.9%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.5%
영업이익률8.5%
발생액 비율1.53x
안정성
F점수33
유동비율0.76x
부채비율0.66x
순부채US$501.6만
현금창출력
C점수61
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.7%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률7.5%
영업현금흐름 성장률-34.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1797.5만 | US$2067.1만 | US$1649.1만 | US$1905.9만 | US$1932.3만 |
| 매출총이익 | US$1013.4만 | US$1190.2만 | US$310.3만 | US$1121.5만 | US$1168.9만 |
| 영업이익 | US$112.5만 | -US$32.4만 | -US$246.1만 | US$109.8만 | US$163.5만 |
| 순이익 | US$91.1만 | -US$46.3만 | -US$261.4만 | US$91.5만 | US$125.4만 |
| EPS | 0.06 | -0.03 | -0.17 | 0.06 | 0.08 |
| 매출총이익률 | 56.4% | 57.6% | 18.8% | 58.8% | 60.5% |
| 영업이익률 | 6.3% | -1.6% | -14.9% | 5.8% | 8.5% |
| 순이익률 | 5.1% | -2.2% | -15.9% | 4.8% | 6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2347.6만 | US$1985.5만 | US$1757만 | US$1752.2만 | US$1638.8만 |
| 총부채 | US$1674.5만 | US$1418.2만 | US$1461.2만 | US$1345.9만 | US$1085.1만 |
| 순부채 | US$377.8만 | US$726.9만 | US$796.3만 | US$612만 | US$501.6만 |
| 현금 | US$586.9만 | US$247.3만 | US$138만 | US$102.4만 | US$119.1만 |
| 자본 | US$676.5만 | US$576.5만 | US$308.4만 | US$423.3만 | US$570.8만 |
| 유동비율 | 1.41 | 1.14 | 0.76 | 0.66 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$75.1만 | US$78.9만 | US$69.7만 | US$292.4만 | US$191.4만 |
| CapEx | -US$902.4만 | -US$155.8만 | -US$123.1만 | -US$118.5만 | -US$4.5만 |
| FCF | -US$827.3만 | -US$76.9만 | -US$53.4만 | US$173.9만 | US$186.9만 |
| FCF마진 | -46.0% | -3.7% | -3.2% | 9.1% | 9.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.2% | 15.0% | -20.2% | 15.6% | 1.4% |
| 순이익성장 | -12.4% | -150.8% | -464.6% | 135.0% | 37.0% |
| EPS성장 | -11.2% | -151.0% | -474.3% | 134.2% | 35.8% |
| FCF성장 | -601.8% | 90.7% | 30.5% | 425.4% | 7.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 93.0% |
레이다네트웍스, LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. (LLEIF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 레이다네트웍스, LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. (LLEIF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 레이다네트웍스, LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. (LLEIF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 레이다네트웍스, LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. (LLEIF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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